MCP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
62.682.486/0001-42 · ISIN BR0Q9UCTF000 / BR0Q9UCTF018 · adm. Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O MCP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Milênio Capital Gestão de Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 632.271.551,44 na competência de agosto de 2026. O fundo informou 148 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 27.744.360,33 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 4,4% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2026), com mediana de 9 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 reapresentado | R$ 632 mi | R$ 638 mi | 4,4% | R$ 9,8 mi | 148 |
| jul/2026 reapresentado | R$ 619 mi | R$ 623 mi | 1,7% | R$ 6,8 mi | 145 |
| jun/2026 | R$ 500 mi | R$ 509 mi | 2,8% | R$ 4,6 mi | 144 |
| mai/2026 | R$ 380 mi | R$ 380 mi | 1,3% | R$ 1,6 mi | 136 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 301 mi | R$ 304 mi | 1,4% | R$ 0,2 mi | 130 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 182 mi | R$ 184 mi | 1,5% | R$ 39.072,97 | 99 |
| fev/2026 | R$ 84,0 mi | R$ 84,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 13 |
| jan/2026 | R$ 71,4 mi | R$ 71,0 mi | 0,1% | R$ 0,00 | 13 |
| dez/2025 | R$ 64,1 mi | R$ 63,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 12 |
| nov/2025 | R$ 62,8 mi | R$ 62,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 12 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação ago/2026
2 versõesNatureza: campos do informe · 2 versões · corrigido em 14 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jul/2026
risco não subiuNatureza: valor da cota — subordinada (Subordinada 1) · 2 versões · 41 campo(s) · corrigido em 7 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: valor da cota — subordinada (Subordinada 1) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 11 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: total da carteira por segmento · 2 versões · 12 campo(s) · corrigido em 6 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
4 no totalMediana de 9 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Limite de concentração por Devedor (cl. 6.5)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Gatilho de avaliação / evento (cl. 4.39)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Patrimônio líquido médio mínimo após 90 dias (cl. 6.6)
cumpre| Limite no regulamento (>= R$ 1,0 mi) | R$ 1,0 mi |
| Declarado no informe ago/2026 | R$ 632 mi |
| Diferença | +R$ 631 mi |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Subordinação mínima (cotas subordinadas / PL) (cl. 4.11)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 516 mi | 80,6% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 121 mi | 18,9% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1,8 mi | 0,3% |
| Operações compromissadas | R$ 0,7 mi | 0,1% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,6 mi | 0,1% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 219.590,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Milênio Capital Gestão de Investimentos Ltda.
- Custodiante: Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do MCP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem administra o MCP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do MCP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
O MCP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O MCP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do MCP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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