Mavericks Consig Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
60.869.078/0001-79 · ISIN BR0OAZCTF003 / BR0OAZCTF011 · adm. ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Mavericks Consig Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Sinai Asset Brasil Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 34.385.450,39 na competência de setembro de 2026, queda de −21,0% em relação a setembro de 2025 (R$ 43.506.719,89). O fundo informou 28 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 1.241.703,80 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 3,6% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em janeiro de 2026), com mediana de 229 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 34,4 mi | R$ 42,9 mi | 3,6% | R$ 1,7 mi | 28 |
| ago/2026 | R$ 35,5 mi | R$ 37,0 mi | 4,6% | R$ 1,7 mi | 28 |
| jul/2026 | R$ 24,4 mi | R$ 26,0 mi | 5,5% | R$ 1,3 mi | 31 |
| jun/2026 | R$ 29,2 mi | R$ 31,6 mi | 4,0% | R$ 1,1 mi | 27 |
| mai/2026 | R$ 28,4 mi | R$ 29,5 mi | 3,5% | R$ 0,9 mi | 27 |
| abr/2026 | R$ 29,8 mi | R$ 29,0 mi | 2,5% | R$ 0,6 mi | 27 |
| mar/2026 | R$ 27,5 mi | R$ 26,7 mi | 2,0% | R$ 0,8 mi | 27 |
| fev/2026 | R$ 23,7 mi | R$ 31,1 mi | 1,9% | R$ 0,4 mi | 26 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 30,8 mi | R$ 30,2 mi | 0,9% | R$ 0,1 mi | 25 |
| dez/2025 | R$ 59,6 mi | R$ 59,9 mi | 0,3% | R$ 34.030,75 | 28 |
| nov/2025 | R$ 56,3 mi | R$ 57,8 mi | 0,2% | R$ 5.169,58 | 28 |
| out/2025 | R$ 43,1 mi | R$ 43,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 27 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jan/2026
2 versõesNatureza: campos do informe · 2 versões · corrigido em 229 dia(s) · espontânea.
Reapresentação set/2025
2 versõesNatureza: campos do informe · 2 versões · corrigido em 341 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 15 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
3 no totalMediana de 229 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 66,7% espontâneas.
Regulamento × informe
Limite de concentração por devedor (cl. Artigo 26)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração da Classe (cl. Artigo 13)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de set/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 42,2 mi | 98,1% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,7 mi | 1,7% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 87.926,50 | 0,2% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 26.487.464,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Sinai Asset Brasil Ltda.
- Custodiante: ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Mavericks Consig Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Mavericks Consig Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Mavericks Consig Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Mavericks Consig Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Mavericks Consig Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Mavericks Consig Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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