Mauá Capital High Grade Fundo de Investimento Imobiliário
54.698.848/0001-65 · ISIN BRMCFACTF008 · adm. XP Investimentos CCTVM S.A. · custodiante Oliveira Trust DTVM S.A.
O Mauá Capital High Grade Fundo de Investimento Imobiliário é um FII (fundo de investimento imobiliário), administrado por XP Investimentos CCTVM S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 43.072.079,07 e valor patrimonial da cota de R$ 4,82 na competência de agosto de 2026. O fundo informou 1.269 cotistas nessa data.
O rendimento distribuído no mês (dividend yield declarado) foi de 0,86% em agosto de 2026.
Este fundo teve 1 competência(s) com informe reapresentado. O comparativo campo a campo entre as versões ainda não existe para FII na base do Tomé — o que se afirma aqui é a versão registrada na fonte.
O que foi declarado — últimos meses
| Competência | PL | Valor da cota | DY do mês | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 43,1 mi | R$ 4,82 | 0,86% | 1.269 |
| jul/2026 | R$ 44,8 mi | R$ 5,01 | 0,86% | 1.272 |
| jun/2026 | R$ 46,6 mi | R$ 5,22 | 0,89% | 1.270 |
| mai/2026 | R$ 48,7 mi | R$ 5,45 | 0,86% | 1.270 |
| abr/2026 | R$ 50,8 mi | R$ 5,68 | 0,86% | 1.268 |
| mar/2026 | R$ 52,9 mi | R$ 5,92 | 0,85% | 1.268 |
| fev/2026 | R$ 53,4 mi | R$ 5,97 | 0,77% | 1.272 |
| jan/2026 | R$ 58,9 mi | R$ 6,59 | 0,85% | 1.276 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 61,8 mi | R$ 6,92 | 0,87% | 1.276 |
| nov/2025 | R$ 60,6 mi | R$ 6,78 | 0,88% | 1.275 |
| out/2025 | R$ 60,2 mi | R$ 6,74 | 0,88% | 1.284 |
| set/2025 | R$ 60,0 mi | R$ 6,71 | 0,87% | 1.286 |
A carteira que o gestor publica
Relatório Gerencial de ago/2026 — 10 posições, ativo a ativo, como o gestor declarou. Ao lado, o que o registro de balcão da B3 diz do mesmo papel: quem emitiu, quem é o agente fiduciário e o tamanho da emissão inteira. A última coluna é quanto dessa emissão este fundo carrega sozinho.
| Ativo | Código B3 | Emissor (B3) | Agente fiduciário (B3) | % do PL | % da emissão |
|---|---|---|---|---|---|
| Newport | 21E0514204 | OPEA SECURITIZADORA S/A | VORTX DTVM S.A. | — | — |
| Residencial | 22I1560033 | HABITASEC SECURITIZADORA S/A | VORTX DTVM S.A. | — | — |
| Superfrio | 21J1022783 | OPEA SECURITIZADORA S/A | OLIVEIRA TRUST DTVM S/A | — | — |
| CRI Log II | 22C0050625 | RIZA SECURITIZADORA S.A. | VORTX DTVM S.A. | — | — |
| Residencial | 20L0687995 | HABITASEC SECURITIZADORA S/A | VORTX DTVM S.A. | — | — |
| Evolution | 19L0823309 | HABITASEC SECURITIZADORA S/A | VORTX DTVM S.A. | — | — |
| CRI Log I | 22A0253223 | RIZA SECURITIZADORA S.A. | VORTX DTVM S.A. | — | — |
| Residencial | 19K1139273 | HABITASEC SECURITIZADORA S/A | VORTX DTVM S.A. | — | — |
| Design | 19L0906182 | HABITASEC SECURITIZADORA S/A | VORTX DTVM S.A. | — | — |
| Pulverizados | — | — | — | — | — |
O % do PL é declarado pelo gestor. O % da emissão é derivado: o valor que o gestor marca dividido pelo volume que a B3 registra na emissão. A grafia do emissor e do agente fiduciário é a do registro da B3, preservada como está. Em 1 das 10 posições o percentual da emissão não pôde ser calculado — falta o valor declarado ou o registro do papel. Ausente aqui é não-extraído, nunca zero.
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a CVM registra cada correção reentregue.
- versão 2 — dez/2025
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: XP Investimentos CCTVM S.A.
- Gestor: Mauá Capital Real Estate Ltda.
- Custodiante: Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
Outros FII no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Mauá Capital High Grade Fundo de Investimento Imobiliário?
Qual o dividend yield do Mauá Capital High Grade Fundo de Investimento Imobiliário?
Quem administra o Mauá Capital High Grade Fundo de Investimento Imobiliário?
Quem faz a gestão do Mauá Capital High Grade Fundo de Investimento Imobiliário?
O Mauá Capital High Grade Fundo de Investimento Imobiliário já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Mauá Capital High Grade Fundo de Investimento Imobiliário?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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