ARX Chillon REC FII
54.869.435/0001-04 · ISIN BR0JDNCTF003 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A
O ARX Chillon REC FII é um FII (fundo de investimento imobiliário), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Declarou patrimônio líquido de R$ 69.469.259,74 e valor patrimonial da cota de R$ 96,33 na competência de agosto de 2026. O fundo informou 2.175 cotistas nessa data.
O rendimento distribuído no mês (dividend yield declarado) foi de -0,00% em agosto de 2026.
Este fundo teve 3 competência(s) com informe reapresentado. O comparativo campo a campo entre as versões ainda não existe para FII na base do Tomé — o que se afirma aqui é a versão registrada na fonte.
O que foi declarado — últimos meses
| Competência | PL | Valor da cota | DY do mês | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 69,5 mi | R$ 96,33 | -0,00% | 2.175 |
| jul/2026 | R$ 69,0 mi | R$ 95,68 | -0,00% | 2.173 |
| jun/2026 | R$ 68,6 mi | R$ 95,16 | 0,00% | 2.173 |
| mai/2026 | R$ 69,3 mi | R$ 96,04 | -0,00% | 2.168 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 69,6 mi | R$ 96,48 | -0,00% | 2.167 |
| mar/2026 | R$ 69,4 mi | R$ 96,27 | 0,00% | 2.170 |
| fev/2026 | R$ 69,7 mi | R$ 96,70 | 0,00% | 2.170 |
| jan/2026 | R$ 69,6 mi | R$ 96,55 | 0,00% | 2.174 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 69,5 mi | R$ 96,39 | 0,97% | 2.175 |
| nov/2025 | R$ 69,7 mi | R$ 96,61 | 0,00% | 2.179 |
| out/2025 | R$ 69,4 mi | R$ 96,23 | 0,00% | 2.195 |
| set/2025 | R$ 69,4 mi | R$ 96,25 | 0,00% | 2.195 |
A carteira que o gestor publica
Relatório Gerencial de mai/2026 — 22 posições, ativo a ativo, como o gestor declarou. Ao lado, o que o registro de balcão da B3 diz do mesmo papel: quem emitiu, quem é o agente fiduciário e o tamanho da emissão inteira. A última coluna é quanto dessa emissão este fundo carrega sozinho. Mostro as 12 maiores por participação no PL; as outras 10 estão no chat.
| Ativo | Código B3 | Emissor (B3) | Agente fiduciário (B3) | % do PL | % da emissão |
|---|---|---|---|---|---|
| FGR Genebra | 24E2453531 | CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | OLIVEIRA TRUST DTVM S/A | 9,52% | — |
| Agibank | 24C2144589 | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | OLIVEIRA TRUST DTVM S/A | 9,49% | — |
| BTS Cogna (NJ) | 24H1453794 | RIZA SECURITIZADORA S.A. | PENTAGONO S.A. DTVM | 8,80% | — |
| Martini Meats | 22F0930128 | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | VORTX DTVM S.A. | 8,52% | — |
| HDOF Haddock | 22K0016415 | RIZA SECURITIZADORA S.A. | OLIVEIRA TRUST DTVM | 8,45% | — |
| Ed. Senado | 25L2867995 | OPEA SECURITIZADORA S/A | VORTX DTVM S.A. | 8,36% | — |
| PGE | 22J0070697 | BARI SECURITIZADORA S.A. | VORTX DTVM S.A. | 7,75% | — |
| BTS Estácio | 23B0475829 | RIZA SECURITIZADORA S.A. | OLIVEIRA TRUST DTVM | 7,22% | — |
| Cooperativa Lar | 22L1258273 | HABITASEC SECURITIZADORA S/A | OLIVEIRA TRUST DTVM S/A | 7,10% | — |
| Tenda | 25J5351986 | OPEA SECURITIZADORA S/A | VORTX DTVM S.A. | 4,14% | — |
| Reserva da Mata | 22L1211468 | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | VORTX DTVM S.A. | 3,83% | — |
| Toledo Ferrari | 25A0013328 | OPEA SECURITIZADORA S/A | VORTX DTVM S.A. | 2,62% | — |
O % do PL é declarado pelo gestor. O % da emissão é derivado: o valor que o gestor marca dividido pelo volume que a B3 registra na emissão. A grafia do emissor e do agente fiduciário é a do registro da B3, preservada como está. Em 1 das 22 posições o percentual da emissão não pôde ser calculado — falta o valor declarado ou o registro do papel. Ausente aqui é não-extraído, nunca zero.
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a CVM registra cada correção reentregue.
- versão 2 — abr/2026, dez/2025, dez/2024
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor: ARX Investimentos Ltda.
- Custodiante: Banco BTG Pactual S/A
- Auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FII no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do ARX Chillon REC FII?
Qual o dividend yield do ARX Chillon REC FII?
Quem administra o ARX Chillon REC FII?
Quem faz a gestão do ARX Chillon REC FII?
O ARX Chillon REC FII já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do ARX Chillon REC FII?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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