Maturity Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos
12.377.935/0001-70 · ISIN BR04PDCTF004 / BR04PDCTF012 · adm. Banco Finaxis S.A. · custodiante Banco Finaxis S.A.
O Maturity Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Finaxis S.A., com gestão de Petra Capital Gestão de Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 45.318.448,41 na competência de agosto de 2026, alta de +16,1% em relação a agosto de 2025 (R$ 39.035.335,92). O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 2.302.053,86 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 5,1% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 5 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 8 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 45,3 mi | R$ 44,7 mi | 5,1% | R$ 1,3 mi | 3 |
| jul/2026 | R$ 44,7 mi | R$ 44,1 mi | 3,6% | R$ 1,3 mi | 3 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 44,1 mi | R$ 43,1 mi | 4,6% | R$ 1,3 mi | 3 |
| mai/2026 | R$ 43,6 mi | R$ 42,6 mi | 4,7% | R$ 1,3 mi | 3 |
| abr/2026 | R$ 43,0 mi | R$ 42,7 mi | 3,9% | R$ 1,3 mi | 3 |
| mar/2026 | R$ 42,6 mi | R$ 41,9 mi | 5,0% | R$ 1,3 mi | 3 |
| fev/2026 | R$ 42,0 mi | R$ 41,5 mi | 4,8% | R$ 1,2 mi | 3 |
| jan/2026 | R$ 41,6 mi | R$ 41,4 mi | 4,0% | R$ 1,2 mi | 3 |
| dez/2025 | R$ 41,0 mi | R$ 40,1 mi | 4,2% | R$ 1,3 mi | 3 |
| nov/2025 | R$ 40,5 mi | R$ 39,7 mi | 3,9% | R$ 1,2 mi | 3 |
| out/2025 | R$ 39,9 mi | R$ 39,3 mi | 4,4% | R$ 1,3 mi | 3 |
| set/2025 | R$ 39,4 mi | R$ 39,0 mi | 4,3% | R$ 1,2 mi | 3 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: regime tributário do cedente · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 0 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2024
risco não subiuNatureza: valor da cota — sênior · 2 versões · 19 campo(s) · corrigido em 8 dia(s) · espontânea.
Reapresentação out/2023
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 21 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jul/2023
risco não subiuNatureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 0 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
5 no totalMediana de 8 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Patrimônio Líquido mínimo (Evento de Liquidação se inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos) (cl. 23.3)
cumpre| Limite no regulamento (>= R$ 1,0 mi) | R$ 1,0 mi |
| Declarado no informe ago/2026 | R$ 45,3 mi |
| Diferença | +R$ 44,3 mi |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Índice de Subordinação mínimo (cl. 15.2.1)
cumpre| Limite no regulamento (>= 50,0%) | 50,0% |
| Declarado no informe ago/2026 | 92,1% |
| Diferença | +42,1% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 43,8 mi | 96,2% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,8 mi | 1,8% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,5 mi | 1,2% |
| Operações compromissadas | R$ 0,4 mi | 0,8% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 3.100,21 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 1ª (primeira) série da 1ª (primeira) emissão | 100% DI | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 782375) |
| SENIOR · 1ª (primeira) Série da 1ª (primeira) Emissão | 100% DI | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1049206) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 3.500.001,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Finaxis S.A.
- Gestor: Petra Capital Gestão de Investimentos Ltda.
- Custodiante: Banco Finaxis S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Maturity Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos?
Quem administra o Maturity Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos?
Quem faz a gestão do Maturity Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos?
O Maturity Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos tem inadimplência?
O Maturity Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Maturity Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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