Manhattan PRO Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Responsabilidade Limita
54.379.696/0001-38 · ISIN BR0SIECTF002 · adm. ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Manhattan PRO Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Responsabilidade Limita é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de STRIVO GESTORA DE RECURSOS Ltda. Declarou patrimônio líquido de R$ 10.645.721,65 na competência de setembro de 2026. O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2026), com mediana de 20 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 10,6 mi | R$ 10,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| ago/2026 reapresentado | R$ 10,5 mi | R$ 10,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| jul/2026 | R$ 10,4 mi | R$ 10,4 mi | 38,5% | R$ 0,00 | 3 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação ago/2026
2 versõesNatureza: campos do informe · 2 versões · corrigido em 20 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 20 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de set/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 10,7 mi | 99,9% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 7.000,00 | 0,1% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 2.820,90 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: STRIVO GESTORA DE RECURSOS Ltda
- Custodiante: ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Manhattan PRO Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Responsabilidade Limita?
Quem administra o Manhattan PRO Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Responsabilidade Limita?
Quem faz a gestão do Manhattan PRO Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Responsabilidade Limita?
O Manhattan PRO Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Responsabilidade Limita tem inadimplência?
O Manhattan PRO Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Responsabilidade Limita já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Manhattan PRO Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Responsabilidade Limita?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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