Luna Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
35.157.905/0001-54 · adm. Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Luna Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Blue Solutions Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 209.659.218,52 na competência de agosto de 2026, queda de −14,3% em relação a agosto de 2025 (R$ 244.766.176,90). O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 99.455.569,09 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 47,4% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 9 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em março de 2026), com mediana de 13 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 210 mi | R$ 593 mi | 47,4% | R$ 99,5 mi | 3 |
| jul/2026 | R$ 206 mi | R$ 589 mi | 48,4% | R$ 99,5 mi | 3 |
| jun/2026 | R$ 186 mi | R$ 587 mi | 53,5% | R$ 99,5 mi | 3 |
| mai/2026 | R$ 180 mi | R$ 581 mi | 55,3% | R$ 99,5 mi | 3 |
| abr/2026 | R$ 176 mi | R$ 577 mi | 56,5% | R$ 99,5 mi | 3 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 172 mi | R$ 573 mi | 57,7% | R$ 99,5 mi | 3 |
| fev/2026 | R$ 169 mi | R$ 569 mi | 59,0% | R$ 99,5 mi | 3 |
| jan/2026 | R$ 165 mi | R$ 566 mi | 60,2% | R$ 99,5 mi | 3 |
| dez/2025 | R$ 162 mi | R$ 558 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 257 mi | R$ 558 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| out/2025 | R$ 210 mi | R$ 530 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| set/2025 | R$ 249 mi | R$ 551 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 24 campo(s) · corrigido em 9 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2025
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 23 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2025
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 24 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jul/2024
risco não subiuNatureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 7 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
9 no totalMediana de 13 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 88,9% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração - montante fixo mensal (cl. 10.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Patrimônio líquido médio diário mínimo (Evento de Liquidação) (cl. 16.2)
cumpre| Limite no regulamento (>= R$ 1,0 mi) | R$ 1,0 mi |
| Declarado no informe ago/2026 | R$ 210 mi |
| Diferença | +R$ 209 mi |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 591 mi | 92,5% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 45,6 mi | 7,1% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 2,3 mi | 0,4% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Blue Solutions Asset Management Ltda.
- Custodiante: Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
Esta casa administradora teve liquidação extrajudicial decretada em 3 de setembro de 2026. Hoje a casa se chama Trustee DTVM Ltda. É fato do regulador, publicado — não é um juízo do Tomé sobre este fundo, nem sobre o patrimônio dele. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Luna Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Luna Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Luna Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Luna Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Luna Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Luna Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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