LTA Irontrend ONE Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
63.778.221/0001-05 · ISIN BR0QI3CTF006 / BR0QI3CTF014 · adm. Monetar Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Terra Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O LTA Irontrend ONE Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Monetar Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Itaimsa Gestão de Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 35.989.513,10 na competência de agosto de 2026. O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 120.870,28 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,3% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2026), com mediana de 6 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 reapresentado | R$ 36,0 mi | R$ 35,2 mi | 0,3% | R$ 4.471,32 | 3 |
| jul/2026 reapresentado | R$ 35,3 mi | R$ 34,8 mi | 0,3% | R$ 16.077,12 | 3 |
| jun/2026 | R$ 29,4 mi | R$ 28,8 mi | 77,6% | R$ 5,6 mi | 3 |
| mai/2026 | R$ 33,2 mi | R$ 33,1 mi | 65,6% | R$ 1,4 mi | 3 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 33,2 mi | R$ 33,1 mi | 65,6% | R$ 1,4 mi | 3 |
| mar/2026 | R$ 34,4 mi | R$ 31,3 mi | 3,7% | R$ 0,00 | 3 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação ago/2026
2 versõesNatureza: campos do informe · 2 versões · corrigido em 6 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jul/2026
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 66 campo(s) · corrigido em 4 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2026
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 56 campo(s) · corrigido em 6 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
3 no totalMediana de 6 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 33,9 mi | 94,1% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 1,3 mi | 3,7% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,8 mi | 2,1% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 23.525,34 | 0,1% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Monetar Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Itaimsa Gestão de Investimentos Ltda.
- Custodiante: Terra Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do LTA Irontrend ONE Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o LTA Irontrend ONE Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do LTA Irontrend ONE Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O LTA Irontrend ONE Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O LTA Irontrend ONE Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do LTA Irontrend ONE Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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