Loteamentos Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
50.022.018/0001-62 · adm. ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Loteamentos Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de CIX Capital Gestão de Ativos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 7.517.792,42 na competência de fevereiro de 2024. O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de fevereiro de 2024. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| fev/2024 | R$ 7,5 mi | R$ 7,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| jan/2024 | R$ 4,0 mi | R$ 4,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| dez/2023 | R$ 8,7 mi | R$ 8,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| nov/2023 | R$ 8,7 mi | R$ 8,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| out/2023 | R$ 8,4 mi | R$ 8,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| set/2023 | R$ 7,9 mi | R$ 7,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| ago/2023 | R$ 7,8 mi | R$ 7,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| jul/2023 | R$ 7,7 mi | R$ 7,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| jun/2023 | R$ 7,7 mi | R$ 7,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| mai/2023 | R$ 7,7 mi | R$ 7,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| abr/2023 | R$ 5,2 mi | R$ 2,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| mar/2023 | R$ 5,2 mi | R$ 2,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de fev/2024, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de outros FIDC | R$ 7,3 mi | 96,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,3 mi | 4,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 935,65 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 232,58 | 0,0% |
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: CIX Capital Gestão de Ativos Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Loteamentos Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Loteamentos Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Loteamentos Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
O Loteamentos Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Loteamentos Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Loteamentos Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
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