LEO Madeiras FIDC Segmento Meios de Pagamento de Responsabilidade Limitada
50.857.998/0001-13 · ISIN BR0H28CTF011 / BR0H28CTF029 · adm. Banco Genial S.A. · custodiante Banco Genial S.A.
O LEO Madeiras FIDC Segmento Meios de Pagamento de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Genial S.A., com gestão de Genial Gestão Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 166.222.508,55 na competência de agosto de 2026, queda de −30,8% em relação a agosto de 2025 (R$ 240.300.507,78). O fundo informou 25 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 166 mi | R$ 166 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 25 |
| jul/2026 | R$ 171 mi | R$ 171 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 24 |
| jun/2026 | R$ 177 mi | R$ 177 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 24 |
| mai/2026 | R$ 183 mi | R$ 183 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 25 |
| abr/2026 | R$ 201 mi | R$ 202 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 25 |
| mar/2026 | R$ 207 mi | R$ 207 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 24 |
| fev/2026 | R$ 213 mi | R$ 213 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 24 |
| jan/2026 | R$ 255 mi | R$ 255 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 22 |
| dez/2025 | R$ 272 mi | R$ 272 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 21 |
| nov/2025 | R$ 281 mi | R$ 280 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 20 |
| out/2025 | R$ 287 mi | R$ 287 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 20 |
| set/2025 | R$ 234 mi | R$ 233 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 19 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Limite de Concentração por Devedor (cl. 3.18)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 134 mi | 80,3% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 32,7 mi | 19,6% |
| Títulos públicos federais | R$ 39.545,37 | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 16.568,78 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 1ª (primeira) Série de Cotas Seniores | 100% DI | MENSAL | apêndice do regulamento (doc 1017825) |
| SENIOR · 1ª Série de Cotas Seniores | 100% DI | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 563790) |
| SENIOR · 2ª (segunda) Série de Cotas Seniores | 100% DI | MENSAL | apêndice do regulamento (doc 1017825) |
| SENIOR · 2ª Série de Cotas Seniores | 100% DI | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 910443) |
| SENIOR · 3ª Série de Cotas Seniores | 100% DI | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 923905) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 143.994.563,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Genial S.A.
- Gestor: Genial Gestão Ltda.
- Custodiante: Banco Genial S.A.
- Auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do LEO Madeiras FIDC Segmento Meios de Pagamento de Responsabilidade Limitada?
Quem administra o LEO Madeiras FIDC Segmento Meios de Pagamento de Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do LEO Madeiras FIDC Segmento Meios de Pagamento de Responsabilidade Limitada?
O LEO Madeiras FIDC Segmento Meios de Pagamento de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O LEO Madeiras FIDC Segmento Meios de Pagamento de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do LEO Madeiras FIDC Segmento Meios de Pagamento de Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre LEO Madeiras FIDC Segmento Meios de Pagamento de Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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