LB Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
42.627.753/0001-71 · ISIN BR0OAICTF017 / BR0OAICTF025 · adm. Oslo Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante Oslo Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O LB Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Oslo Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Mosaico Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 11.528.247,43 na competência de agosto de 2026, alta de +7,7% em relação a agosto de 2025 (R$ 10.707.307,66). O fundo informou 13 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 1.697.510,29 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 14,7% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 20 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2024), com mediana de 84.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 11,5 mi | R$ 12,4 mi | 14,7% | R$ 1,0 mi | 13 |
| jul/2026 | R$ 11,5 mi | R$ 11,5 mi | 14,3% | R$ 0,9 mi | 13 |
| jun/2026 | R$ 11,6 mi | R$ 11,6 mi | 13,8% | R$ 0,7 mi | 13 |
| mai/2026 | R$ 11,7 mi | R$ 11,8 mi | 12,9% | R$ 0,6 mi | 13 |
| abr/2026 | R$ 11,7 mi | R$ 11,7 mi | 12,5% | R$ 0,5 mi | 13 |
| mar/2026 | R$ 11,7 mi | R$ 11,7 mi | 10,9% | R$ 0,4 mi | 13 |
| fev/2026 | R$ 11,6 mi | R$ 11,6 mi | 4,6% | R$ 0,3 mi | 13 |
| jan/2026 | R$ 11,5 mi | R$ 11,4 mi | 3,0% | R$ 0,2 mi | 13 |
| dez/2025 | R$ 11,5 mi | R$ 11,5 mi | 5,3% | R$ 0,3 mi | 13 |
| nov/2025 | R$ 11,4 mi | R$ 11,2 mi | 5,0% | R$ 0,2 mi | 13 |
| out/2025 | R$ 11,3 mi | R$ 11,4 mi | 5,6% | R$ 0,1 mi | 13 |
| set/2025 | R$ 11,1 mi | R$ 10,2 mi | 6,9% | R$ 0,2 mi | 13 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2024
risco não subiuNatureza: valor da cota — subordinada · 2 versões · 16 campo(s) · corrigido em 58 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 26 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jan/2024
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 3 versões · 10 campo(s) · corrigido em 15 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2023
risco não subiuNatureza: valor da cota — subordinada · 2 versões · 16 campo(s) · corrigido em 6 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
20 no totalMediana de 84.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Índice de Subordinação mínimo da Subclasse de Cotas Subordinadas Júnior (cl. Artigo 2º, inciso VII)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação mínimo (cl. Artigo 2º, VII)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (cl. 49º)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 9,9 mi | 79,3% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 2,1 mi | 16,7% |
| Outros ativos de renda fixa | R$ 0,4 mi | 3,3% |
| Títulos públicos federais | R$ 47.520,62 | 0,4% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 23.874,70 | 0,2% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 21.761,75 | 0,2% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 1ª Série da 1ª Emissão | PRE + 16% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 771520) |
| SENIOR · 1ª Série da 2ª Emissão | PRE + 16% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 771520) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 220.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Oslo Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Mosaico Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: Oslo Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Planners Auditores Independentes
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do LB Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o LB Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do LB Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O LB Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O LB Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do LB Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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