KP CP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
28.903.657/0001-88 · ISIN BR0ANICTF001 · adm. BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. · custodiante BNY Mellon Banco S.A.
O KP CP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., com gestão de KP Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 629.898.184,72 na competência de agosto de 2026, alta de +31,5% em relação a agosto de 2025 (R$ 478.998.875,53). O fundo informou 4.807 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 13 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 225 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 630 mi | R$ 631 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4.807 |
| jul/2026 | R$ 628 mi | R$ 628 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4.840 |
| jun/2026 | R$ 609 mi | R$ 614 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4.618 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 606 mi | R$ 607 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4.497 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 594 mi | R$ 597 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4.397 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 577 mi | R$ 577 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4.247 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 561 mi | R$ 562 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4.080 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 556 mi | R$ 556 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3.952 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 533 mi | R$ 538 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3.679 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 520 mi | R$ 521 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3.530 |
| out/2025 reapresentado | R$ 513 mi | R$ 514 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3.440 |
| set/2025 reapresentado | R$ 495 mi | R$ 497 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3.314 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 17 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 3 versões · 8 campo(s) · corrigido em 69 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 99 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 3 versões · 6 campo(s) · corrigido em 132 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
13 no totalMediana de 225 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de outros FIDC | R$ 601 mi | 95,1% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 29,3 mi | 4,6% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1,8 mi | 0,3% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.000,71 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.
- Gestor: KP Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: BNY Mellon Banco S.A.
- Auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do KP CP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o KP CP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do KP CP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O KP CP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O KP CP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do KP CP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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