Kobold H Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
10.756.703/0001-06 · ISIN BRKOBLCTF003 / BRKOBLCTF011 · adm. Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante Banco Finaxis S.A.
O Kobold H Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Kobold Gestora de Fundos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 235.495.749,22 na competência de agosto de 2026, alta de +57,0% em relação a agosto de 2025 (R$ 150.044.749,77). O fundo informou 10 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 473.941,26 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,2% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em abril de 2024), com mediana de 24.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 235 mi | R$ 175 mi | 0,2% | R$ 59.977,19 | 10 |
| jul/2026 | R$ 233 mi | R$ 173 mi | 0,1% | R$ 10.903,21 | 10 |
| jun/2026 | R$ 244 mi | R$ 188 mi | 0,8% | R$ 42.455,89 | 10 |
| mai/2026 | R$ 230 mi | R$ 171 mi | 0,1% | R$ 650,59 | 9 |
| abr/2026 | R$ 212 mi | R$ 152 mi | 1,0% | R$ 1.258,00 | 9 |
| mar/2026 | R$ 196 mi | R$ 137 mi | 0,1% | R$ 88,41 | 9 |
| fev/2026 | R$ 178 mi | R$ 119 mi | 0,2% | R$ 531,96 | 9 |
| jan/2026 | R$ 165 mi | R$ 106 mi | 0,1% | R$ 1.230,47 | 9 |
| dez/2025 | R$ 168 mi | R$ 109 mi | 0,1% | R$ 988,86 | 9 |
| nov/2025 | R$ 149 mi | R$ 89,7 mi | 0,1% | R$ 52,83 | 9 |
| out/2025 | R$ 153 mi | R$ 93,1 mi | 2,3% | R$ 7.735,15 | 9 |
| set/2025 | R$ 152 mi | R$ 91,9 mi | 0,5% | R$ 17.043,68 | 10 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação abr/2024
risco não subiuNatureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 22 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2024
risco não subiuNatureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 54 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2021
risco não subiuNatureza: aging de direitos não adquiridos (faixas de vencimento/inadimplência) · 2 versões · 16 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2021
risco subiuNatureza: inadimplência — direitos não adquiridos · 2 versões · 15 campo(s) · corrigido em 27 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
4 no totalMediana de 24.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Cotas Subordinadas em relação ao Patrimônio Líquido (Evento de Avaliação) (cl. 25.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Patrimônio Líquido mínimo (Evento de Liquidação) (cl. 25.3)
cumpre| Limite no regulamento (>= R$ 1,0 mi) | R$ 1,0 mi |
| Declarado no informe ago/2026 | R$ 235 mi |
| Diferença | +R$ 234 mi |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 98,9 mi | 41,9% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 63,1 mi | 26,7% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 61,1 mi | 25,9% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 10,4 mi | 4,4% |
| Títulos públicos federais | R$ 2,6 mi | 1,1% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 98,18 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 46.873.165,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Kobold Gestora de Fundos Ltda.
- Custodiante: Banco Finaxis S.A.
- Auditor: Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Kobold H Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Kobold H Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Kobold H Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Kobold H Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Kobold H Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Kobold H Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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