Kineret Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
28.796.986/0001-77 · adm. ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Kineret Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Golden Asset Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 106.069.418,30 na competência de agosto de 2026, alta de +8,2% em relação a agosto de 2025 (R$ 97.998.225,95). O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 26.427.037,21 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 24,9% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 45 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2026), com mediana de 679 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 reapresentado | R$ 106 mi | R$ 114 mi | 24,9% | R$ 18,3 mi | 3 |
| jul/2026 | R$ 88,2 mi | R$ 91,6 mi | 26,1% | R$ 18,1 mi | 3 |
| jun/2026 | R$ 98,2 mi | R$ 113 mi | 28,2% | R$ 17,7 mi | 3 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 96,6 mi | R$ 109 mi | 23,1% | R$ 16,7 mi | 3 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 118 mi | R$ 135 mi | 27,0% | R$ 14,1 mi | 3 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 114 mi | R$ 119 mi | 16,4% | R$ 14,2 mi | 3 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 133 mi | R$ 142 mi | 12,1% | R$ 13,0 mi | 3 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 131 mi | R$ 133 mi | 14,2% | R$ 10,5 mi | 3 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 126 mi | R$ 128 mi | 21,3% | R$ 10,9 mi | 3 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 123 mi | R$ 121 mi | 8,8% | R$ 10,0 mi | 3 |
| out/2025 reapresentado | R$ 119 mi | R$ 124 mi | 11,9% | R$ 9,4 mi | 3 |
| set/2025 reapresentado | R$ 101 mi | R$ 101 mi | 17,0% | R$ 9,0 mi | 3 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação ago/2026
3 versõesNatureza: campos do informe · 3 versões · corrigido em 22 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 20 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 70 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 105 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
45 no totalMediana de 679 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 2,2% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração da Classe (percentual anual) (cl. 13)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Geral da Classe (cl. 65)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Júnior (cl. Anexo Art. 65 (a))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Mezanino (cl. Anexo Art. 65 (b))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 84,1 mi | 72,6% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 19,2 mi | 16,6% |
| CDB | R$ 10,0 mi | 8,7% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1,8 mi | 1,5% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 0,5 mi | 0,4% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,1 mi | 0,1% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Golden Asset Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Kineret Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Kineret Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Kineret Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Kineret Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Kineret Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Kineret Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Pergunte ao Tomé sobre Kineret Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Kineret Fundo de Investimento em Direitos Creditórios →