Jeitto Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
36.017.588/0001-33 · ISIN BR0484CTF008 · adm. Master S/A Corretora de Cambio, Títulos e Valores Mobiliários · custodiante Master S/A Corretora de Cambio, Títulos e Valores Mobiliários
O Jeitto Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Master S/A Corretora de Cambio, Títulos e Valores Mobiliários, com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de -R$ 981.335,33 na competência de setembro de 2026, queda de −100,1% em relação a setembro de 2025 (R$ 691.984.590,11). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 1.084.437.209,41 em parcelas inadimplentes, o equivalente a -110506,3% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em janeiro de 2025), com mediana de 40 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 | -R$ 1,0 mi | R$ 0,3 mi | -110506,3% | R$ 1,1 bi | 1 |
| ago/2026 | -R$ 0,9 mi | R$ 0,3 mi | -113886,4% | R$ 1,1 bi | 1 |
| jul/2026 | -R$ 0,7 mi | R$ 0,3 mi | -151134,9% | R$ 1,1 bi | 1 |
| jun/2026 | -R$ 0,7 mi | R$ 0,3 mi | -160114,5% | R$ 1,1 bi | 1 |
| mai/2026 | -R$ 0,6 mi | R$ 0,3 mi | -170042,5% | R$ 1,1 bi | 1 |
| abr/2026 | -R$ 0,6 mi | R$ 0,4 mi | -181000,6% | R$ 1,1 bi | 1 |
| mar/2026 | R$ 7,6 mi | R$ 8,5 mi | 13513,6% | R$ 1,1 bi | 1 |
| fev/2026 | R$ 27,2 mi | R$ 28,0 mi | 3705,9% | R$ 1,1 bi | 1 |
| jan/2026 | R$ 69,4 mi | R$ 70,2 mi | 1416,6% | R$ 1,0 bi | 1 |
| dez/2025 | R$ 210 mi | R$ 211 mi | 453,1% | R$ 873 mi | 1 |
| nov/2025 | R$ 324 mi | R$ 325 mi | 283,3% | R$ 758 mi | 1 |
| out/2025 | R$ 482 mi | R$ 482 mi | 182,6% | R$ 599 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jan/2025
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 27 campo(s) · corrigido em 40 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2024
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 21 campo(s) · corrigido em 68 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2023
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 54 campo(s) · corrigido em 2 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
3 no totalMediana de 40 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração da Classe (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão da Classe (cl. 5.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Títulos públicos federais | R$ 0,2 mi | 73,7% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 77.184,89 | 23,4% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 8.537,86 | 2,6% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 1.100,68 | 0,3% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
PL negativo: R$ -981.335,33
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Master S/A Corretora de Cambio, Títulos e Valores Mobiliários
- Gestor: Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante: Master S/A Corretora de Cambio, Títulos e Valores Mobiliários
- Auditor: UHY Bendoraytes & CIA Auditores Independentes
Esta casa administradora teve liquidação extrajudicial decretada em 18 de novembro de 2025. Hoje a casa se chama Master S/A CCTVM. É fato do regulador, publicado — não é um juízo do Tomé sobre este fundo, nem sobre o patrimônio dele. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Jeitto Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Jeitto Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Jeitto Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Jeitto Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Jeitto Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Jeitto Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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