Leste LLF CID Fundo de Investimento em Direitos Creditórios II de Responsabilidade Limitada
36.083.618/0001-00 · ISIN BR0DIOCTF003 / BR0DIOCTF011 · adm. Banco Genial S.A. · custodiante Banco Genial S.A.
O Leste LLF CID Fundo de Investimento em Direitos Creditórios II de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Genial S.A., com gestão de Leste Financial Services Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de novembro de 2025, queda de −100,0% em relação a novembro de 2024 (R$ 25.927.348,89). O fundo informou 5 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de novembro de 2025. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| nov/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 5 |
| out/2025 | R$ 3,2 mi | R$ 3,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| set/2025 | R$ 9,8 mi | R$ 9,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| ago/2025 | R$ 10,0 mi | R$ 12,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| jul/2025 | R$ 12,6 mi | R$ 15,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| jun/2025 | R$ 18,0 mi | R$ 18,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| mai/2025 | R$ 20,5 mi | R$ 20,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| abr/2025 | R$ 20,3 mi | R$ 23,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| mar/2025 | R$ 20,2 mi | R$ 22,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| fev/2025 | R$ 22,7 mi | R$ 26,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| jan/2025 | R$ 25,8 mi | R$ 25,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| dez/2024 | R$ 25,9 mi | R$ 25,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Caixa Mínimo da Classe (cl. 2.12)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Percentual de Cotas Subordinadas sobre PL (cl. 2.11)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa Total (administração, gestão, controladoria, distribuição e escrituração) (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão - valor mínimo mensal (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de out/2025, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 2,7 mi | 82,7% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,5 mi | 14,5% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 87.499,02 | 2,7% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 2.534,98 | 0,1% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,79 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 2.282.515,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
patrimônio líquido = 0
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Genial S.A.
- Gestor: Leste Financial Services Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco Genial S.A.
- Auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Leste LLF CID Fundo de Investimento em Direitos Creditórios II de Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Leste LLF CID Fundo de Investimento em Direitos Creditórios II de Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Leste LLF CID Fundo de Investimento em Direitos Creditórios II de Responsabilidade Limitada?
O Leste LLF CID Fundo de Investimento em Direitos Creditórios II de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Leste LLF CID Fundo de Investimento em Direitos Creditórios II de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Leste LLF CID Fundo de Investimento em Direitos Creditórios II de Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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