Jacarandá Fundo de Investimento em Direitos Creditórios ECO Invest Brasil de Resp Limitada
62.837.773/0001-84 · ISIN BR0PNYCTF006 · adm. Intrag DTVM Ltda. · custodiante Itau Unibanco S.A.
O Jacarandá Fundo de Investimento em Direitos Creditórios ECO Invest Brasil de Resp Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Intrag DTVM Ltda., com gestão de Itau Unibanco S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 664.000.687,11 na competência de agosto de 2026. O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 664 mi | R$ 663 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jul/2026 | R$ 654 mi | R$ 654 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2026 | R$ 549 mi | R$ 548 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2026 | R$ 543 mi | R$ 542 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2026 | R$ 537 mi | R$ 537 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2026 | R$ 532 mi | R$ 531 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2026 | R$ 525 mi | R$ 525 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 | R$ 520 mi | R$ 520 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 | R$ 514 mi | R$ 514 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 | R$ 508 mi | R$ 508 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 | R$ 503 mi | R$ 503 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Patrimônio Líquido mínimo diário da classe de cotas (cl. 18.2)
cumpre| Limite no regulamento (>= R$ 1,0 mi) | R$ 1,0 mi |
| Declarado no informe ago/2026 | R$ 664 mi |
| Diferença | +R$ 663 mi |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Taxa de Administração (e Taxa Máxima de Administração) (cl. 19.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 654 mi | 98,4% |
| Títulos públicos federais | R$ 9,4 mi | 1,4% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1,0 mi | 0,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 13.950,93 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Intrag DTVM Ltda.
- Gestor: Itau Unibanco S.A.
- Custodiante: Itau Unibanco S.A.
- Auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Jacarandá Fundo de Investimento em Direitos Creditórios ECO Invest Brasil de Resp Limitada?
Quem administra o Jacarandá Fundo de Investimento em Direitos Creditórios ECO Invest Brasil de Resp Limitada?
Quem faz a gestão do Jacarandá Fundo de Investimento em Direitos Creditórios ECO Invest Brasil de Resp Limitada?
O Jacarandá Fundo de Investimento em Direitos Creditórios ECO Invest Brasil de Resp Limitada tem inadimplência?
O Jacarandá Fundo de Investimento em Direitos Creditórios ECO Invest Brasil de Resp Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Jacarandá Fundo de Investimento em Direitos Creditórios ECO Invest Brasil de Resp Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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