Endurance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
62.838.025/0001-16 · ISIN BR0PNZCTF003 / BR0PNZCTF011 · adm. Intrag DTVM Ltda. · custodiante Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Endurance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Intrag DTVM Ltda., com gestão de Kanastra Administração de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 1.999.981.369,56 na competência de agosto de 2026. O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 2,0 bi | R$ 2,0 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| jul/2026 | R$ 2,0 bi | R$ 2,0 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| jun/2026 | R$ 2,0 bi | R$ 2,0 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| mai/2026 | R$ 2,0 bi | R$ 2,0 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| abr/2026 | R$ 2,0 bi | R$ 2,0 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| mar/2026 | R$ 2,0 bi | R$ 2,0 bi | 0,8% | R$ 0,00 | 2 |
| fev/2026 | R$ 2,0 bi | R$ 2,0 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| jan/2026 | R$ 2,0 bi | R$ 2,0 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| dez/2025 | R$ 2,0 bi | R$ 2,0 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Concentração máxima por um único Devedor (cl. 6.5)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Percentual mínimo de Direitos Creditórios no PL (cl. 18.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Patrimônio Líquido diário mínimo (Evento de Liquidação) (cl. 18.5)
cumpre| Limite no regulamento (>= R$ 1,0 mi) | R$ 1,0 mi |
| Declarado no informe ago/2026 | R$ 2,0 bi |
| Diferença | +R$ 2,0 bi |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Índice de Subordinação mínimo (cl. 16.7)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 2,0 bi | 58,6% |
| Derivativos | R$ 1,4 bi | 41,4% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 2,1 mi | 0,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 29.271,48 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 13.718,72 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR | CDI + 0,8% a.a. | MENSAL | apêndice do regulamento (doc 1058234) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 176.166.263,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Intrag DTVM Ltda.
- Gestor: Kanastra Administração de Recursos Ltda.
- Custodiante: Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Endurance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Endurance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Endurance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Endurance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Endurance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Endurance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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