Itaúna Multi Teses Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
60.811.152/0001-04 · ISIN BR0OEZCTF005 / BR0OEZCTF013 · adm. Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Itaúna Multi Teses Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Itaúna Capital Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 9.495.927,75 na competência de agosto de 2026. O fundo informou 64 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 291.664,96 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 3,1% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em abril de 2026), com mediana de 11 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 9,5 mi | R$ 9,6 mi | 3,1% | R$ 18.312,51 | 64 |
| jul/2026 | R$ 7,9 mi | R$ 8,0 mi | 0,0% | R$ 0,03 | 0 |
| jun/2026 | R$ 7,0 mi | R$ 7,1 mi | 0,0% | R$ 0,01 | 39 |
| mai/2026 | R$ 6,3 mi | R$ 6,4 mi | 0,2% | R$ 5.555,40 | 32 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 5,1 mi | R$ 5,3 mi | 3,6% | R$ 0,02 | 25 |
| mar/2026 | R$ 2,3 mi | R$ 2,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: valor da cota — subordinada (Série 1) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 11 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 11 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Concentração máxima por Devedor (ou coobrigação de mesma pessoa/entidade) sobre o Patrimônio Líquido (cl. 6.6.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Prazo sem recursos líquidos para resgate de Cotas Seniores constitui Evento de Avaliação (cl. 11.8)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Razão de Garantia Sênior mínima (cl. 9.9.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Razão de Garantia Mezanino mínima (cl. 9.9.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 7,3 mi | 76,3% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 1,2 mi | 12,9% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,0 mi | 10,7% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 5.946,30 | 0,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 3.394,57 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Itaúna Capital Ltda.
- Custodiante: Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Itaúna Multi Teses Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Itaúna Multi Teses Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Itaúna Multi Teses Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Itaúna Multi Teses Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Itaúna Multi Teses Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Itaúna Multi Teses Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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