Itaúna LBZ Precatórios Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
59.482.333/0001-47 · ISIN BR0ND8CTF003 / BR0ND8CTF011 · adm. BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. · custodiante BNY Mellon Banco S.A.
O Itaúna LBZ Precatórios Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., com gestão de Itaúna Capital Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 40.906.333,48 na competência de agosto de 2026, alta de +85,0% em relação a agosto de 2025 (R$ 22.116.855,61). O fundo informou 98 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 875.200,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 2,1% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 40,9 mi | R$ 41,0 mi | 2,1% | R$ 0,00 | 98 |
| jul/2026 | R$ 40,7 mi | R$ 40,6 mi | 1,9% | R$ 0,00 | 98 |
| jun/2026 | R$ 39,3 mi | R$ 39,3 mi | 2,0% | R$ 0,00 | 98 |
| mai/2026 | R$ 38,5 mi | R$ 38,5 mi | 2,0% | R$ 0,00 | 98 |
| abr/2026 | R$ 37,5 mi | R$ 37,6 mi | 2,1% | R$ 0,00 | 98 |
| mar/2026 | R$ 36,8 mi | R$ 36,8 mi | 2,1% | R$ 0,00 | 98 |
| fev/2026 | R$ 33,6 mi | R$ 33,6 mi | 2,3% | R$ 0,00 | 98 |
| jan/2026 | R$ 32,8 mi | R$ 32,8 mi | 2,4% | R$ 0,00 | 98 |
| dez/2025 | R$ 32,5 mi | R$ 32,5 mi | 2,4% | R$ 0,00 | 98 |
| nov/2025 | R$ 28,1 mi | R$ 28,1 mi | 2,8% | R$ 0,00 | 98 |
| out/2025 | R$ 27,9 mi | R$ 27,9 mi | 2,4% | R$ 0,00 | 98 |
| set/2025 | R$ 22,0 mi | R$ 22,1 mi | 3,1% | R$ 0,00 | 98 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Taxa de administração da CLASSE (cl. Artigo 74º)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de administração (cl. Artigo 74)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 34,1 mi | 83,1% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 6,9 mi | 16,9% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 5.004,49 | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 3.420,02 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 1ª Série da 1ª Emissão | CDI + 9% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 847405) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.
- Gestor: Itaúna Capital Ltda.
- Custodiante: BNY Mellon Banco S.A.
- Auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Itaúna LBZ Precatórios Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Itaúna LBZ Precatórios Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Itaúna LBZ Precatórios Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O Itaúna LBZ Precatórios Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Itaúna LBZ Precatórios Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Itaúna LBZ Precatórios Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
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