FII · ICDI11
Itaú Crédito Imobiliário CDI Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
64.542.109/0001-33 · ISIN BRICDICTF012 · adm. Intrag DTVM Ltda. · custodiante Itau Unibanco S.A.
Razão social na CVM: Itaú Crédito Imobiliário CDI FII
PL · ago/2026
R$ 433 mi
valor da cota (VPC)
R$ 99,96
DY do mês · ago/2026
1,15%
cotistas
720
O Itaú Crédito Imobiliário CDI Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada é um FII (fundo de investimento imobiliário), administrado por Intrag DTVM Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 433.014.441,12 e valor patrimonial da cota de R$ 99,96 na competência de agosto de 2026. O fundo informou 720 cotistas nessa data.
O rendimento distribuído no mês (dividend yield declarado) foi de 1,15% em agosto de 2026.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
| Competência | PL | Valor da cota | DY do mês | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 433 mi | R$ 99,96 | 1,15% | 720 |
| jul/2026 | R$ 376 mi | R$ 100,29 | 1,15% | 720 |
| jun/2026 | R$ 375 mi | R$ 100,10 | 1,15% | 720 |
| mai/2026 | R$ 376 mi | R$ 100,16 | 1,13% | 720 |
| abr/2026 | R$ 376 mi | R$ 100,25 | 0,85% | 720 |
| mar/2026 | R$ 376 mi | R$ 100,21 | 0,41% | 720 |
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.
Dentro das Demonstrações Financeiras
49 página(s) do corpo da DF indexadas — 1 exercício (mais recente: 2026). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.
O que não fecha
Nada em aberto na competência de ago/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram alerta — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Intrag DTVM Ltda.
- Gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante: Itau Unibanco S.A.
- Auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
Outros FII no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
KINEA RENDA IMOBILIARIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADAKINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII RESPONSABILIDADE LIMITADAKINEA INDICES DE PREÇOS FII RESPONSABILIDADE LIMITADASHOPPING PASSO FUNDO - FUNDO DE INVESTIMVALORA CRI II CDI FLUXO MENSAL 26/03 MSTRIZA KRÍOS FII
Perguntas frequentes
Qual o PL do Itaú Crédito Imobiliário CDI Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada?
O Itaú Crédito Imobiliário CDI Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 433.014.441,12 na competência de agosto de 2026.
Qual o dividend yield do Itaú Crédito Imobiliário CDI Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada?
O Itaú Crédito Imobiliário CDI Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada declarou rendimento no mês (dividend yield) de 1,15% em agosto de 2026.
Quem administra o Itaú Crédito Imobiliário CDI Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada?
O Itaú Crédito Imobiliário CDI Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada é administrado por Intrag DTVM Ltda.
Quem faz a gestão do Itaú Crédito Imobiliário CDI Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada?
A gestão do Itaú Crédito Imobiliário CDI Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada é de Itau Unibanco Asset Management Ltda.
O Itaú Crédito Imobiliário CDI Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o Itaú Crédito Imobiliário CDI Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada na base do Tomé.
Qual o CNPJ do Itaú Crédito Imobiliário CDI Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Itaú Crédito Imobiliário CDI Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada é 64.542.109/0001-33.
Qual o ticker do Itaú Crédito Imobiliário CDI Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada na B3?
O Itaú Crédito Imobiliário CDI Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada é negociado na B3 sob o ticker ICDI11.
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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