TOMÉ.
FIDC

Itapeva XII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

30.366.229/0001-05 · ISIN BR0JQHCTF015 · adm. Oslo Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante Oslo Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

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PL · ago/2026
R$ 18,1 mi
parcelas inad. / PL
143,0%
cotistas
2
reapresentações
18

O Itapeva XII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Oslo Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de RCB Portfólios Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 18.127.672,23 na competência de agosto de 2026, queda de −12,3% em relação a agosto de 2025 (R$ 20.661.264,19). O fundo informou 2 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 25.915.941,09 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 143,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 18 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 13 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
ago/2026R$ 18,1 miR$ 37,4 mi143,0%R$ 0,002
jul/2026R$ 17,2 miR$ 37,4 mi155,1%R$ 0,002
jun/2026R$ 16,9 miR$ 36,0 mi166,8%R$ 0,002
mai/2026 reapresentadoR$ 14,5 miR$ 33,3 mi190,0%R$ 0,002
abr/2026R$ 21,2 miR$ 40,3 mi133,9%R$ 0,002
mar/2026R$ 20,3 miR$ 39,7 mi144,0%R$ 0,002
fev/2026 reapresentadoR$ 18,1 miR$ 37,1 mi160,2%R$ 0,002
jan/2026R$ 24,4 miR$ 43,0 mi121,0%R$ 0,002
dez/2025 reapresentadoR$ 22,7 miR$ 42,8 mi134,4%R$ 0,002
nov/2025R$ 17,4 miR$ 36,3 mi164,8%R$ 0,002
out/2025R$ 15,6 miR$ 34,6 mi189,9%R$ 0,002
set/2025R$ 26,6 miR$ 45,8 mi117,0%R$ 0,002

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação mai/2026

risco não subiu

Natureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 0 dia(s) · espontânea.

Reapresentação fev/2026

risco não subiu

Natureza: ativo total · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 18 dia(s) · espontânea.

Reapresentação dez/2025

risco não subiu

Natureza: ativo total · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 8 dia(s) · espontânea.

Reapresentação jan/2025

risco não subiu

Natureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 3 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

18 no total

Mediana de 13 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Taxa de Administração (cl. 7.1.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Gestão (cl. 7.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 25,9 mi68,5%
Valores mobiliários (total)R$ 10,7 mi28,3%
Títulos públicos federaisR$ 0,8 mi2,0%
Outros recebíveis/ativosR$ 0,4 mi1,0%
Disponibilidades (caixa)R$ 81.149,150,2%
Outros ativos de renda fixaR$ 34.816,140,1%

Agenda de recebimentos

O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 28.000.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

Montar a agenda completa no chat →

Dentro das Demonstrações Financeiras

128 página(s) do corpo da DF indexadas — 6 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de ago/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

SPDA HABITACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAFUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL IIItapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade LimitadaCLAIMS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSIRON CAPITAL SPECIAL OPPORTUNITIES FIDC NPFRADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RL

Perguntas frequentes

Qual o PL do Itapeva XII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Itapeva XII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 18.127.672,23 na competência de agosto de 2026.
Quem administra o Itapeva XII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Itapeva XII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é administrado por Oslo Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do Itapeva XII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
A gestão do Itapeva XII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é de RCB Portfólios Ltda.
O Itapeva XII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O informe do Itapeva XII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada declara R$ 25.915.941,09 (143,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de agosto de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Itapeva XII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Sim: o Itapeva XII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem 18 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em maio de 2026.
Qual o CNPJ do Itapeva XII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Itapeva XII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é 30.366.229/0001-05.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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