Itamaracá Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
55.554.537/0001-95 · ISIN BR0MF9CTF000 · adm. Monetar Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Terra Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Itamaracá Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Monetar Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Geribá Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 9.213.169,19 na competência de agosto de 2026, alta de +440,5% em relação a agosto de 2025 (R$ 1.704.623,06). O fundo informou 12 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 6 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2026), com mediana de 4 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 reapresentado | R$ 9,2 mi | R$ 9,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 12 |
| jul/2026 reapresentado | R$ 0,7 mi | R$ 0,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 12 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 0,7 mi | R$ 0,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 12 |
| mai/2026 | R$ 0,7 mi | R$ 0,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 13 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 0,7 mi | R$ 0,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 13 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 0,7 mi | R$ 0,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 13 |
| fev/2026 | R$ 0,8 mi | R$ 0,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 13 |
| jan/2026 | R$ 0,8 mi | R$ 0,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 13 |
| dez/2025 | R$ 0,8 mi | R$ 0,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 13 |
| nov/2025 | R$ 0,8 mi | R$ 0,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 13 |
| out/2025 | R$ 0,9 mi | R$ 0,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 13 |
| set/2025 | R$ 1,7 mi | R$ 1,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 13 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação ago/2026
2 versõesNatureza: campos do informe · 2 versões · corrigido em 3 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jul/2026
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 21 campo(s) · corrigido em 5 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2026
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 25 campo(s) · corrigido em 21 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2026
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 34 campo(s) · corrigido em 5 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
6 no totalMediana de 4 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Operações compromissadas | R$ 8,5 mi | 92,4% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 0,6 mi | 6,4% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 99.114,44 | 1,1% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 12.876,78 | 0,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 3.167,64 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 950.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Monetar Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Geribá Investimentos Ltda.
- Custodiante: Terra Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Itamaracá Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Itamaracá Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Itamaracá Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Itamaracá Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Itamaracá Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Itamaracá Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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