TOMÉ.
FIDC

Iracema III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

43.164.886/0001-11 · ISIN BR0AMSCTF002 / BR0AMSCTF010 · adm. Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

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PL · ago/2023
R$ 27,6 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
2
reapresentações
0

O Iracema III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Polígono Capital Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 27.604.810,64 na competência de agosto de 2023, queda de −36,1% em relação a agosto de 2022 (R$ 43.190.864,46). O fundo informou 2 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 168,77 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2023. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
ago/2023R$ 27,6 miR$ 27,9 mi0,0%R$ 0,002
jul/2023R$ 37,7 miR$ 37,7 mi0,0%R$ 0,002
jun/2023R$ 37,7 miR$ 37,8 mi0,0%R$ 0,002
mai/2023R$ 37,8 miR$ 37,8 mi0,0%R$ 0,002
abr/2023R$ 42,2 miR$ 42,2 mi0,0%R$ 0,002
mar/2023R$ 42,3 miR$ 42,4 mi2,8%R$ 0,002
fev/2023R$ 46,8 miR$ 46,8 mi0,0%R$ 0,002
jan/2023R$ 50,2 miR$ 50,3 mi0,0%R$ 0,002
dez/2022R$ 47,3 miR$ 47,3 mi0,0%R$ 0,002
nov/2022R$ 44,1 miR$ 44,2 mi0,0%R$ 0,002
out/2022R$ 43,8 miR$ 43,9 mi0,0%R$ 0,002
set/2022R$ 43,3 miR$ 43,3 mi0,0%R$ 0,2 mi2

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de ago/2023. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Iracema III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Iracema III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declarou patrimônio líquido de R$ 27.604.810,64 na competência de agosto de 2023.
Quem administra o Iracema III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Iracema III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é administrado por Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Quem faz a gestão do Iracema III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
A gestão do Iracema III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é de Polígono Capital Ltda.
O Iracema III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O informe do Iracema III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declara R$ 168,77 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de agosto de 2023 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Iracema III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o Iracema III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios na base do Tomé.
Qual o CNPJ do Iracema III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O CNPJ do Iracema III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é 43.164.886/0001-11.

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