TOMÉ.
FIDC

Iracema II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

30.177.808/0001-00 · adm. Intra Investimentos DTVM Ltda.

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PL · nov/2021
R$ 38,5 mi
parcelas inad. / PL
0,8%
cotistas
1
reapresentações
0

O Iracema II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Intra Investimentos DTVM Ltda., com gestão de AGG Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 38.499.742,47 na competência de novembro de 2021, alta de +23,1% em relação a novembro de 2020 (R$ 31.279.961,72). O fundo informou 1 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 300.799,88 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,8% do patrimônio líquido na competência de novembro de 2021. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
nov/2021R$ 38,5 miR$ 39,4 mi0,8%R$ 0,001
out/2021R$ 47,6 miR$ 47,9 mi0,7%R$ 0,001
set/2021R$ 47,2 miR$ 47,6 mi0,8%R$ 0,001
ago/2021R$ 46,8 miR$ 47,2 mi0,6%R$ 0,001
jul/2021R$ 46,4 miR$ 46,8 mi0,8%R$ 0,001
jun/2021R$ 43,5 miR$ 46,2 mi6,0%R$ 0,001
mai/2021R$ 45,1 miR$ 46,5 mi2,2%R$ 0,001
abr/2021R$ 48,0 miR$ 48,1 mi1,1%R$ 0,001
mar/2021R$ 47,1 miR$ 52,8 mi6,3%R$ 0,001
fev/2021R$ 49,1 miR$ 49,5 mi0,7%R$ 0,001
jan/2021R$ 41,6 miR$ 41,6 mi0,1%R$ 0,4 mi1
dez/2020R$ 37,6 miR$ 36,7 mi0,7%R$ 2.466,771

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de nov/2021. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

URCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOSPONTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOSALUMIE FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACPV PS DUPLICATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSUPSIDE MULTICARTEIRA AGRO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOMARFIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

Perguntas frequentes

Qual o PL do Iracema II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Iracema II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declarou patrimônio líquido de R$ 38.499.742,47 na competência de novembro de 2021.
Quem administra o Iracema II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Iracema II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é administrado por Intra Investimentos DTVM Ltda.
Quem faz a gestão do Iracema II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
A gestão do Iracema II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é de AGG Investimentos Ltda.
O Iracema II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O informe do Iracema II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declara R$ 300.799,88 (0,8% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de novembro de 2021 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Iracema II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o Iracema II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios na base do Tomé.
Qual o CNPJ do Iracema II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O CNPJ do Iracema II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é 30.177.808/0001-00.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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