Incor Cred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
63.023.974/0001-00 · adm. ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Incor Cred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de VIA Invest Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 55.604.967,24 na competência de setembro de 2026. O fundo informou 8 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 16.227.428,38 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 29,2% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 55,6 mi | R$ 55,9 mi | 29,2% | R$ 0,2 mi | 8 |
| ago/2026 | R$ 54,9 mi | R$ 59,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| jul/2026 | R$ 53,6 mi | R$ 58,3 mi | 0,8% | R$ 0,2 mi | 8 |
| jun/2026 | R$ 50,1 mi | R$ 54,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| mai/2026 | R$ 33,8 mi | R$ 37,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| abr/2026 | R$ 27,1 mi | R$ 29,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| mar/2026 | R$ 24,5 mi | R$ 27,2 mi | 1,7% | R$ 26.319,56 | 6 |
| fev/2026 | R$ 21,0 mi | R$ 21,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| jan/2026 | R$ 17,8 mi | R$ 19,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| dez/2025 | R$ 15,4 mi | R$ 12,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| nov/2025 | R$ 14,1 mi | R$ 14,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| out/2025 | R$ 3,7 mi | R$ 3,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Limite máximo por devedor (cl. Anexo, Artigo 26)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Limite de concentração de sacado (Incorplan Engenharia Ltda) (cl. Anexo, Artigo 37, (d))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Limite de concentração de sacado Incorplan Engenharia (Subclasse Júnior) (cl. 37)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Júnior (cl. Anexo, Artigo 65, (a))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de set/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 51,8 mi | 87,3% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 3,4 mi | 5,8% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 2,4 mi | 4,1% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 1,6 mi | 2,7% |
| Títulos públicos federais | R$ 42.378,90 | 0,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1.900,00 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 1.851.841,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: VIA Invest Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Incor Cred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Incor Cred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Incor Cred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Incor Cred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Incor Cred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Incor Cred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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