Ímpar Seguralta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Serviços
63.884.884/0001-04 · ISIN BR0QL2CTF003 · adm. Lions Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Lions Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Ímpar Seguralta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Serviços é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Lions Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Gustavo Henrique Fonseca de Oliveira. Declarou patrimônio líquido de R$ 968.045,21 na competência de agosto de 2026. O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 165.119,13 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 17,1% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 1,0 mi | R$ 0,7 mi | 17,1% | R$ 80.616,96 | 3 |
| jul/2026 | R$ 1,0 mi | R$ 0,8 mi | 7,3% | R$ 23.371,49 | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,0 mi | R$ 0,7 mi | 0,2% | R$ 7.456,93 | 3 |
| mai/2026 | R$ 1,0 mi | R$ 0,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| abr/2026 | R$ 1,0 mi | R$ 0,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| mar/2026 | R$ 1,0 mi | R$ 0,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| fev/2026 | R$ 1,0 mi | R$ 0,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,0 mi | R$ 0,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
PL mínimo diário para não liquidação (cl. 68)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.
Taxa de Administração (cl. 38)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (cl. 39)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração (cl. 38)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 0,7 mi | 61,9% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,4 mi | 38,1% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Lions Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Gustavo Henrique Fonseca de Oliveira
- Custodiante: Lions Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Ímpar Seguralta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Serviços?
Quem administra o Ímpar Seguralta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Serviços?
Quem faz a gestão do Ímpar Seguralta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Serviços?
O Ímpar Seguralta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Serviços tem inadimplência?
O Ímpar Seguralta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Serviços já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Ímpar Seguralta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Serviços?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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