TOMÉ.
FIDC

IMPAR PGEO Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

63.358.336/0001-40 · ISIN BR0Q6JCTF009 · adm. Lions Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Lions Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

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PL · ago/2026
R$ 11,3 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
1
reapresentações
0

O IMPAR PGEO Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Lions Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Gustavo Henrique Fonseca de Oliveira. Declarou patrimônio líquido de R$ 11.254.711,22 na competência de agosto de 2026. O fundo informou 1 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
ago/2026R$ 11,3 miR$ 11,0 mi0,0%R$ 0,001
jul/2026R$ 11,3 miR$ 11,0 mi0,0%R$ 0,001
jun/2026R$ 11,1 miR$ 11,0 mi98,8%R$ 0,001
mai/2026R$ 10,6 miR$ 10,5 mi98,4%R$ 0,001
abr/2026R$ 10,7 miR$ 10,5 mi98,1%R$ 0,001
mar/2026R$ 10,7 miR$ 10,4 mi97,5%R$ 0,001
fev/2026R$ 10,7 miR$ 10,4 mi0,0%R$ 0,001
jan/2026R$ 10,8 miR$ 10,4 mi0,0%R$ 0,001
dez/2025R$ 10,8 miR$ 10,4 mi0,0%R$ 0,001
nov/2025R$ 8,6 miR$ 8,2 mi0,0%R$ 0,001

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

Regulamento × informe

Patrimônio Líquido mínimo (gatilho de liquidação por PL diário) (cl. 68)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.

Taxa de Administração anual (cl. 38)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Gestão anual (cl. 39)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Administração (cl. Artigo 38)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 11,0 mi96,9%
Disponibilidades (caixa)R$ 0,3 mi3,1%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

5 página(s) do corpo da DF indexadas — 1 exercício (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de ago/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

BW GSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAENCORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSÍmpar Seguralta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios ServiçosOPENSEA SP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADANINFEIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSAURI OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

Perguntas frequentes

Qual o PL do IMPAR PGEO Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O IMPAR PGEO Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declarou patrimônio líquido de R$ 11.254.711,22 na competência de agosto de 2026.
Quem administra o IMPAR PGEO Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O IMPAR PGEO Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é administrado por Lions Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Quem faz a gestão do IMPAR PGEO Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
A gestão do IMPAR PGEO Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é de Gustavo Henrique Fonseca de Oliveira.
O IMPAR PGEO Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O informe do IMPAR PGEO Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de agosto de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O IMPAR PGEO Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o IMPAR PGEO Fundo de Investimento em Direitos Creditórios na base do Tomé.
Qual o CNPJ do IMPAR PGEO Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O CNPJ do IMPAR PGEO Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é 63.358.336/0001-40.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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