TOMÉ.
FIDC

ID FY Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada

50.311.731/0001-26 · ISIN BR0OCACTF002 / BR0OCACTF010 · adm. ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

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PL · ago/2026
R$ 41,8 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
16
reapresentações
4

O ID FY Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Bless Capital Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 41.775.257,38 na competência de agosto de 2026, queda de −26,2% em relação a agosto de 2025 (R$ 56.574.235,83). O fundo informou 16 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em outubro de 2025), com mediana de 21.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
ago/2026R$ 41,8 miR$ 41,9 mi0,0%R$ 0,0016
jul/2026R$ 88,1 miR$ 85,2 mi0,0%R$ 0,0018
jun/2026R$ 93,4 miR$ 93,5 mi0,0%R$ 0,0019
mai/2026R$ 92,4 miR$ 92,4 mi0,0%R$ 0,0019
abr/2026R$ 83,1 miR$ 83,2 mi0,0%R$ 0,0017
mar/2026R$ 84,5 miR$ 84,4 mi0,0%R$ 0,0017
fev/2026R$ 79,9 miR$ 79,8 mi0,0%R$ 0,0017
jan/2026R$ 79,7 miR$ 79,8 mi0,0%R$ 0,0018
dez/2025R$ 68,0 miR$ 67,7 mi0,0%R$ 0,0020
nov/2025R$ 72,6 miR$ 72,6 mi0,0%R$ 0,0020
out/2025 reapresentadoR$ 81,0 miR$ 81,0 mi0,0%R$ 0,0019
set/2025R$ 55,6 miR$ 55,6 mi0,0%R$ 0,0017

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação out/2025

risco não subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 3 versões · 41 campo(s) · corrigido em 16 dia(s) · espontânea.

Reapresentação ago/2025

risco não subiu

Natureza: ativo total · 2 versões · 15 campo(s) · corrigido em 48 dia(s) · espontânea.

Reapresentação mar/2024

risco não subiu

Natureza: tipo de condomínio · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 6 dia(s) · espontânea.

Reapresentação jan/2024

risco não subiu

Natureza: valor da cota — sênior · 2 versões · 24 campo(s) · corrigido em 27 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

4 no total

Mediana de 21.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Cotas de outros FIDCR$ 36,5 mi86,9%
Valores mobiliários (total)R$ 5,4 mi13,0%
Outros recebíveis/ativosR$ 69.019,130,2%

Agenda de recebimentos

O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

126 página(s) do corpo da DF indexadas — 4 exercícios (mais recente: 2026). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de ago/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

LIETO11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO RESPONSABILIDADE ILIMITADAHERMON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADATABOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADAPFC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADAAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOLUSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS

Perguntas frequentes

Qual o PL do ID FY Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada?
O ID FY Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 41.775.257,38 na competência de agosto de 2026.
Quem administra o ID FY Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada?
O ID FY Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada é administrado por ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do ID FY Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada?
A gestão do ID FY Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada é de Bless Capital Gestora de Recursos Ltda.
O ID FY Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada tem inadimplência?
O informe do ID FY Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de agosto de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O ID FY Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada já reapresentou informe?
Sim: o ID FY Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada tem 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em outubro de 2025.
Qual o CNPJ do ID FY Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada?
O CNPJ do ID FY Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada é 50.311.731/0001-26.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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