Icrc Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros
61.561.993/0001-65 · adm. Merito Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Merito Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Icrc Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Merito Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de RX Asset Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 12.680.236,54 na competência de agosto de 2026, alta de +96,9% em relação a agosto de 2025 (R$ 6.441.272,22). O fundo informou 10 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 12,7 mi | R$ 12,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| jul/2026 | R$ 12,6 mi | R$ 12,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| jun/2026 | R$ 12,6 mi | R$ 12,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| mai/2026 | R$ 12,5 mi | R$ 12,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| abr/2026 | R$ 12,5 mi | R$ 12,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| mar/2026 | R$ 10,5 mi | R$ 10,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 9 |
| fev/2026 | R$ 10,5 mi | R$ 10,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 9 |
| jan/2026 | R$ 10,5 mi | R$ 10,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 9 |
| dez/2025 | R$ 10,5 mi | R$ 10,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 9 |
| nov/2025 | R$ 10,5 mi | R$ 10,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 9 |
| out/2025 | R$ 6,3 mi | R$ 6,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 9 |
| set/2025 | R$ 6,2 mi | R$ 6,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 9 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 12,6 mi | 98,7% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,1 mi | 0,9% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 52.741,38 | 0,4% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 166,08 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 1.594.328,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Merito Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: RX Asset Ltda.
- Custodiante: Merito Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: UHY Bendoraytes & CIA Auditores Independentes
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Icrc Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros?
Quem administra o Icrc Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros?
Quem faz a gestão do Icrc Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros?
O Icrc Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros tem inadimplência?
O Icrc Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Icrc Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros?
Pergunte ao Tomé sobre Icrc Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Icrc Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros →