TOMÉ.
FIDC

Hunter Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada

56.095.121/0001-19 · adm. ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

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PL · set/2026
R$ 5,7 mi
parcelas inad. / PL
22,6%
cotistas
2
reapresentações
6

O Hunter Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de GRID Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 5.702.290,38 na competência de setembro de 2026, queda de −13,3% em relação a setembro de 2025 (R$ 6.573.643,97). O fundo informou 2 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 1.291.210,04 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 22,6% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 6 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em setembro de 2025), com mediana de 53.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
set/2026R$ 5,7 miR$ 5,8 mi22,6%R$ 3,4 mi2
ago/2026R$ 5,9 miR$ 6,4 mi23,4%R$ 3,2 mi2
jul/2026R$ 6,0 miR$ 6,2 mi0,0%R$ 2,9 mi2
jun/2026R$ 5,7 miR$ 6,4 mi0,0%R$ 2,7 mi2
mai/2026R$ 5,7 miR$ 5,9 mi0,0%R$ 2,5 mi2
abr/2026R$ 5,7 miR$ 5,9 mi8,8%R$ 2,3 mi2
mar/2026R$ 5,7 miR$ 5,9 mi8,7%R$ 2,2 mi2
fev/2026R$ 6,0 miR$ 6,7 mi1,3%R$ 2,0 mi2
jan/2026R$ 6,1 miR$ 6,5 mi26,2%R$ 1,9 mi2
dez/2025R$ 6,3 miR$ 7,0 mi25,1%R$ 1,7 mi2
nov/2025R$ 6,6 miR$ 6,9 mi0,0%R$ 1,6 mi2
out/2025R$ 7,0 miR$ 7,3 mi22,3%R$ 1,5 mi2

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação set/2025

2 versões

Natureza: campos do informe · 2 versões · corrigido em 341 dia(s) · espontânea.

Reapresentação jun/2025

risco não subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 30 campo(s) · corrigido em 6 dia(s) · espontânea.

Reapresentação mai/2025

risco não subiu

Natureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 15 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação abr/2025

risco não subiu

Natureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 44 dia(s) · por exigência da CVM.

Resumo de reapresentações

6 no total

Mediana de 53.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 66,7% espontâneas.

Regulamento × informe

Índice de Subordinação Geral da Classe (cl. 62)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Subordinação Júnior (cl. 62)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Subordinação Júnior (cl. 62)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Subordinação Mezanino (cl. 62)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de set/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 3,8 mi65,9%
Valores mobiliários (total)R$ 1,7 mi30,1%
Cotas de outros FIDCR$ 0,2 mi3,9%
Outros recebíveis/ativosR$ 3.356,410,1%
Disponibilidades (caixa)R$ 140,000,0%

Agenda de recebimentos

O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 536.128,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

49 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de set/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

LIETO11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO RESPONSABILIDADE ILIMITADAHERMON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADATABOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADAFUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AUTO GWM - RESPONSABILIDADE LIMITADABTG PACTUAL CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCREDIT SAISON FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

Perguntas frequentes

Qual o PL do Hunter Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada?
O Hunter Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 5.702.290,38 na competência de setembro de 2026.
Quem administra o Hunter Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada?
O Hunter Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada é administrado por ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do Hunter Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada?
A gestão do Hunter Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada é de GRID Gestora de Recursos Ltda.
O Hunter Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O informe do Hunter Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada declara R$ 1.291.210,04 (22,6% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de setembro de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Hunter Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Sim: o Hunter Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada tem 6 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em setembro de 2025.
Qual o CNPJ do Hunter Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Hunter Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada é 56.095.121/0001-19.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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