HT3 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
28.296.597/0001-82 · adm. ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O HT3 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Bless Capital Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 45.899.988,92 na competência de setembro de 2026, queda de −24,6% em relação a setembro de 2025 (R$ 60.887.777,41). O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 2.614.149,85 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 5,7% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 15 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2025), com mediana de 167 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 45,9 mi | R$ 46,0 mi | 5,7% | R$ 36,4 mi | 2 |
| ago/2026 | R$ 45,9 mi | R$ 45,7 mi | 0,5% | R$ 35,9 mi | 3 |
| jul/2026 | R$ 41,7 mi | R$ 41,7 mi | 46,0% | R$ 38,2 mi | 3 |
| jun/2026 | R$ 57,3 mi | R$ 57,2 mi | 16,5% | R$ 22,2 mi | 3 |
| mai/2026 | R$ 23,0 mi | R$ 24,5 mi | 10,6% | R$ 54,1 mi | 3 |
| abr/2026 | R$ 29,6 mi | R$ 31,0 mi | 25,7% | R$ 46,4 mi | 3 |
| mar/2026 | R$ 43,9 mi | R$ 45,4 mi | 22,2% | R$ 30,9 mi | 3 |
| fev/2026 | R$ 52,2 mi | R$ 53,8 mi | 5,0% | R$ 21,5 mi | 3 |
| jan/2026 | R$ 60,2 mi | R$ 61,7 mi | 1,8% | R$ 12,7 mi | 3 |
| dez/2025 | R$ 63,2 mi | R$ 64,8 mi | 18,6% | R$ 7,5 mi | 3 |
| nov/2025 | R$ 67,2 mi | R$ 69,4 mi | 3,2% | R$ 2,4 mi | 3 |
| out/2025 | R$ 63,5 mi | R$ 63,5 mi | 14,5% | R$ 0,6 mi | 3 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2025
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 102 campo(s) · corrigido em 12 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 10 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 42 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 3 versões · 2 campo(s) · corrigido em 528 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
15 no totalMediana de 167 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 40% espontâneas.
Regulamento × informe
Limite de coobrigação por originador/cedente (cl. 37)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Limite de concentração por devedor (cl. 26)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Recompra de Direitos Creditórios (cl. 77)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Patrimônio Líquido médio mínimo (Evento de Liquidação) (cl. 78)
cumpre| Limite no regulamento (>= R$ 1,0 mi) | R$ 1,0 mi |
| Declarado no informe set/2026 | R$ 45,9 mi |
| Diferença | +R$ 44,9 mi |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de set/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 45,9 mi | 99,8% |
| Títulos públicos federais | R$ 42.378,90 | 0,1% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 26.498,56 | 0,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 5.537,44 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 299,50 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 1ª Série da 2ª Emissão | CDI + 5% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 950877) |
| SENIOR · 2ª Série da 1ª Emissão | CDI + 4,5% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 713150) |
| SENIOR · 2ª Série da 2ª Emissão | CDI + 5% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1033758) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 2.383.278,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Bless Capital Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Sênior Auditores Independentes S/S
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do HT3 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o HT3 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do HT3 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O HT3 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O HT3 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do HT3 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre HT3 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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