Heivi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
58.593.281/0001-13 · adm. Actual Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante LASTRO RDV DTVM Ltda
O Heivi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Actual Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Quartzo Invest Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 27.304.487,56 na competência de agosto de 2026, alta de +152,9% em relação a agosto de 2025 (R$ 10.798.089,68). O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 2.580.823,42 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 9,5% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 27,3 mi | R$ 27,3 mi | 9,5% | R$ 1,3 mi | 2 |
| jul/2026 | R$ 26,6 mi | R$ 26,5 mi | 7,8% | R$ 1,0 mi | 2 |
| jun/2026 | R$ 25,2 mi | R$ 23,8 mi | 10,9% | R$ 0,8 mi | 2 |
| mai/2026 | R$ 24,5 mi | R$ 21,8 mi | 11,2% | R$ 0,6 mi | 2 |
| abr/2026 | R$ 24,1 mi | R$ 23,9 mi | 10,1% | R$ 0,3 mi | 2 |
| mar/2026 | R$ 23,3 mi | R$ 22,8 mi | 6,6% | R$ 0,3 mi | 2 |
| fev/2026 | R$ 21,3 mi | R$ 20,9 mi | 4,9% | R$ 0,1 mi | 2 |
| jan/2026 | R$ 19,2 mi | R$ 18,9 mi | 4,5% | R$ 78.099,43 | 2 |
| dez/2025 | R$ 17,8 mi | R$ 16,5 mi | 3,9% | R$ 61.796,41 | 2 |
| nov/2025 | R$ 16,4 mi | R$ 16,0 mi | 2,4% | R$ 34.775,06 | 2 |
| out/2025 | R$ 13,5 mi | R$ 13,6 mi | 2,3% | R$ 28.474,88 | 2 |
| set/2025 | R$ 12,1 mi | R$ 11,4 mi | 3,0% | R$ 12.156,09 | 2 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 25,8 mi | 91,3% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 1,0 mi | 3,7% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,9 mi | 3,2% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,5 mi | 1,7% |
| Títulos públicos federais | R$ 31.893,44 | 0,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 4.990,22 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Actual Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Quartzo Invest Ltda.
- Custodiante: LASTRO RDV DTVM Ltda
- Auditor: BGM Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Heivi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Heivi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Heivi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Heivi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Heivi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Heivi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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