Hawk Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados
41.575.962/0001-56 · ISIN BR0BKKCTF001 / BR0BKKCTF019 · adm. Monetar Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Terra Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Hawk Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Monetar Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Everest Capital Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 55.351.223,73 na competência de agosto de 2026, queda de −18,8% em relação a agosto de 2025 (R$ 68.202.712,55). O fundo informou 25 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 10.095.976,17 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 18,2% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 6 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2026), com mediana de 12.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 reapresentado | R$ 55,4 mi | R$ 55,9 mi | 18,2% | R$ 8,7 mi | 25 |
| jul/2026 reapresentado | R$ 58,8 mi | R$ 58,3 mi | 14,7% | R$ 8,7 mi | 24 |
| jun/2026 | R$ 57,4 mi | R$ 59,2 mi | 15,3% | R$ 8,8 mi | 24 |
| mai/2026 | R$ 56,3 mi | R$ 56,4 mi | 0,1% | R$ 77.833,14 | 24 |
| abr/2026 | R$ 53,1 mi | R$ 53,3 mi | 22,4% | R$ 1,7 mi | 24 |
| mar/2026 | R$ 65,4 mi | R$ 65,5 mi | 23,0% | R$ 0,3 mi | 21 |
| fev/2026 | R$ 64,4 mi | R$ 64,5 mi | 0,3% | R$ 0,2 mi | 21 |
| jan/2026 | R$ 63,3 mi | R$ 63,8 mi | 0,3% | R$ 0,2 mi | 23 |
| dez/2025 | R$ 70,5 mi | R$ 70,6 mi | 9,2% | R$ 0,8 mi | 27 |
| nov/2025 | R$ 69,2 mi | R$ 69,3 mi | 9,9% | R$ 1,0 mi | 27 |
| out/2025 | R$ 68,0 mi | R$ 68,1 mi | 11,5% | R$ 1,3 mi | 27 |
| set/2025 | R$ 69,5 mi | R$ 69,6 mi | 10,2% | R$ 1,7 mi | 28 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação ago/2026
2 versõesNatureza: campos do informe · 2 versões · corrigido em 6 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jul/2026
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 82 campo(s) · corrigido em 3 dia(s) · espontânea.
Reapresentação ago/2024
risco não subiuNatureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 12 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 18 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
6 no totalMediana de 12.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 46,0 mi | 82,2% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 5,6 mi | 10,1% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 4,3 mi | 7,7% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 30.122,37 | 0,1% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 1ª Série da 1ª Emissão | PRE + 20,98% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1194808) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 16.700.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Monetar Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Everest Capital Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: Terra Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: RSM Acal Auditores Independentes S/S
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Hawk Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
Quem administra o Hawk Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
Quem faz a gestão do Hawk Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
O Hawk Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados tem inadimplência?
O Hawk Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Hawk Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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