Harpia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
20.057.764/0001-20 · ISIN BR00RNCTF007 / BR00RNCTF015 · adm. Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Harpia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Golden Asset Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 612.935.626,26 na competência de agosto de 2026, alta de +28,9% em relação a agosto de 2025 (R$ 475.491.631,31). O fundo informou 147 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 42.127.486,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 6,9% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 8 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2025), com mediana de 169.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 613 mi | R$ 608 mi | 6,9% | R$ 28,5 mi | 147 |
| jul/2026 | R$ 609 mi | R$ 615 mi | 7,4% | R$ 25,5 mi | 151 |
| jun/2026 | R$ 605 mi | R$ 609 mi | 6,9% | R$ 23,5 mi | 150 |
| mai/2026 | R$ 602 mi | R$ 595 mi | 6,6% | R$ 21,4 mi | 148 |
| abr/2026 | R$ 585 mi | R$ 592 mi | 5,9% | R$ 20,0 mi | 143 |
| mar/2026 | R$ 553 mi | R$ 553 mi | 5,7% | R$ 19,0 mi | 162 |
| fev/2026 | R$ 493 mi | R$ 495 mi | 5,5% | R$ 21,6 mi | 142 |
| jan/2026 | R$ 487 mi | R$ 486 mi | 5,0% | R$ 17,1 mi | 140 |
| dez/2025 | R$ 483 mi | R$ 481 mi | 6,1% | R$ 14,8 mi | 139 |
| nov/2025 | R$ 484 mi | R$ 481 mi | 4,8% | R$ 15,2 mi | 139 |
| out/2025 | R$ 478 mi | R$ 479 mi | 6,5% | R$ 14,1 mi | 170 |
| set/2025 | R$ 475 mi | R$ 471 mi | 5,5% | R$ 22,2 mi | 168 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2025
risco não subiuNatureza: aging de direitos não adquiridos (faixas de vencimento/inadimplência) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jan/2025
risco não subiuNatureza: valor da cota — subordinada (Série 1) · 2 versões · 9 campo(s) · corrigido em 21 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2024
risco não subiuNatureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 5 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2023
risco não subiuNatureza: taxas de negociação de direitos (mín/média/máx) · 3 versões · 46 campo(s) · corrigido em 318 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
8 no totalMediana de 169.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Concentração máxima por um único Devedor (cl. 7.15)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima do grupo PETROBRAS (cl. 7.15)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Gatilho de avaliação / evento (cl. 13.4)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Gatilho de avaliação / evento (cl. 13.4)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 471 mi | 75,6% |
| CDB | R$ 74,3 mi | 11,9% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 49,3 mi | 7,9% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 13,9 mi | 2,2% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 13,2 mi | 2,1% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1,5 mi | 0,2% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 69.841.736,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Golden Asset Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Harpia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Harpia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Harpia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O Harpia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Harpia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Harpia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre Harpia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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