Grifo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizados Multissetorial - Resp Limitada
26.677.268/0001-56 · ISIN BR0C10CTF002 / BR0C10CTF010 · adm. Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Grifo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizados Multissetorial - Resp Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Solis Investimentos S A. Declarou patrimônio líquido de R$ 10.831.208,34 na competência de agosto de 2026, queda de −31,8% em relação a agosto de 2025 (R$ 15.891.382,09). O fundo informou 16 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 5.313.762,63 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 49,1% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 11 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2024), com mediana de 443 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 10,8 mi | R$ 10,2 mi | 49,1% | R$ 5,0 mi | 16 |
| jul/2026 | R$ 11,3 mi | R$ 10,6 mi | 46,6% | R$ 5,0 mi | 16 |
| jun/2026 | R$ 11,8 mi | R$ 11,1 mi | 46,0% | R$ 4,8 mi | 16 |
| mai/2026 | R$ 11,6 mi | R$ 11,0 mi | 45,5% | R$ 4,4 mi | 16 |
| abr/2026 | R$ 12,2 mi | R$ 11,7 mi | 42,2% | R$ 4,2 mi | 17 |
| mar/2026 | R$ 13,5 mi | R$ 13,2 mi | 36,9% | R$ 3,4 mi | 17 |
| fev/2026 | R$ 14,6 mi | R$ 14,1 mi | 29,4% | R$ 2,1 mi | 16 |
| jan/2026 | R$ 14,9 mi | R$ 14,3 mi | 35,1% | R$ 2,3 mi | 16 |
| dez/2025 | R$ 14,9 mi | R$ 14,5 mi | 20,9% | R$ 1,6 mi | 16 |
| nov/2025 | R$ 15,4 mi | R$ 15,2 mi | 14,4% | R$ 1,4 mi | 16 |
| out/2025 | R$ 15,9 mi | R$ 15,3 mi | 11,8% | R$ 1,2 mi | 16 |
| set/2025 | R$ 15,6 mi | R$ 15,0 mi | 9,6% | R$ 1,1 mi | 16 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2024
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 347 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2024
risco não subiuNatureza: campos do informe · 3 versões · 0 campo(s) · corrigido em 410 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2024
risco não subiuNatureza: campos do informe · 3 versões · 0 campo(s) · corrigido em 443 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: campos do informe · 3 versões · 0 campo(s) · corrigido em 472 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
11 no totalMediana de 443 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 36,4% espontâneas.
Regulamento × informe
Subordinação mínima das Cotas Subordinadas Júniores em relação ao PL da Classe (cl. 12.1, II)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Subordinação mínima conjunta das Cotas Subordinadas Júniores e Mezanino em relação ao PL da Classe (cl. 12.1, I)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 8,8 mi | 79,9% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,2 mi | 10,5% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,8 mi | 7,3% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,2 mi | 1,7% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 66.821,26 | 0,6% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 5.966,63 | 0,1% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 4.786.519,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Solis Investimentos S A
- Custodiante: Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Grifo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizados Multissetorial - Resp Limitada?
Quem administra o Grifo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizados Multissetorial - Resp Limitada?
Quem faz a gestão do Grifo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizados Multissetorial - Resp Limitada?
O Grifo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizados Multissetorial - Resp Limitada tem inadimplência?
O Grifo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizados Multissetorial - Resp Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Grifo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizados Multissetorial - Resp Limitada?
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