Garson Card Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
54.233.539/0001-10 · ISIN BR0JF9CTF005 / BR0JF9CTF013 · adm. Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Garson Card Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de M8 Partners Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 129.985.464,50 na competência de agosto de 2026, queda de −9,7% em relação a agosto de 2025 (R$ 143.955.687,69). O fundo informou 16 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 106.517.246,28 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 81,9% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 25 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 400 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 130 mi | R$ 46,4 mi | 81,9% | R$ 83,6 mi | 16 |
| jul/2026 | R$ 130 mi | R$ 61,2 mi | 76,5% | R$ 68,4 mi | 16 |
| jun/2026 | R$ 129 mi | R$ 83,0 mi | 69,1% | R$ 46,1 mi | 16 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 126 mi | R$ 126 mi | 58,9% | R$ 0,00 | 16 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 126 mi | R$ 126 mi | 45,2% | R$ 0,00 | 16 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 126 mi | R$ 126 mi | 25,9% | R$ 0,00 | 16 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 200 mi | R$ 201 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 24 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 197 mi | R$ 201 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 24 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 194 mi | R$ 210 mi | 7,8% | R$ 0,00 | 24 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 173 mi | R$ 175 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 22 |
| out/2025 reapresentado | R$ 159 mi | R$ 162 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 21 |
| set/2025 reapresentado | R$ 155 mi | R$ 156 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 21 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 16 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 66 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 98 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 131 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
25 no totalMediana de 400 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.
Regulamento × informe
Índice de recompra máximo mensal (cl. 16.1(d))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 83,9 mi | 64,4% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 35,7 mi | 27,4% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 10,7 mi | 8,2% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 11.059,47 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | 100% CDI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1243838) |
| MEZANINO · 1ª Emissão de Cotas Subordinadas Mezanino 1 da Classe única | DI + 3,1% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 925876) |
| SENIOR | 100% CDI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1243838) |
| SENIOR · 1ª Série de Cotas Seniores da Classe única | DI + 3% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 925876) |
| SENIOR · 2ª Série de Cotas Seniores da Classe Única | DI + 1,5% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 925876) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: M8 Partners Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Garson Card Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Garson Card Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Garson Card Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O Garson Card Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Garson Card Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Garson Card Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
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