Gales Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
54.486.959/0001-08 · ISIN BRG01FCTF004 · adm. BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Gales Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Sosu Capital Gestão de Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 25.066.356,08 na competência de setembro de 2026, queda de −46,5% em relação a setembro de 2025 (R$ 46.871.095,71). O fundo informou 21 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 6.146.057,32 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 24,5% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 25,1 mi | R$ 25,1 mi | 24,5% | R$ 0,00 | 21 |
| ago/2026 | R$ 26,2 mi | R$ 26,2 mi | 23,5% | R$ 0,00 | 21 |
| jul/2026 | R$ 25,7 mi | R$ 25,8 mi | 25,3% | R$ 0,00 | 21 |
| jun/2026 | R$ 34,1 mi | R$ 34,2 mi | 19,1% | R$ 0,00 | 21 |
| mai/2026 | R$ 37,5 mi | R$ 37,0 mi | 17,4% | R$ 0,00 | 21 |
| abr/2026 | R$ 40,6 mi | R$ 40,7 mi | 16,5% | R$ 0,00 | 21 |
| mar/2026 | R$ 41,1 mi | R$ 41,2 mi | 19,5% | R$ 0,00 | 21 |
| fev/2026 | R$ 41,2 mi | R$ 41,1 mi | 20,2% | R$ 0,00 | 21 |
| jan/2026 | R$ 40,7 mi | R$ 40,7 mi | 21,1% | R$ 0,00 | 21 |
| dez/2025 | R$ 40,2 mi | R$ 40,4 mi | 21,9% | R$ 0,00 | 21 |
| nov/2025 | R$ 40,7 mi | R$ 40,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 21 |
| out/2025 | R$ 47,7 mi | R$ 47,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 20 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
PL médio mínimo da Classe de Cotas (cl. II)
cumpre| Limite no regulamento (>= R$ 1,0 mi) | R$ 1,0 mi |
| Declarado no informe set/2026 | R$ 25,1 mi |
| Diferença | +R$ 24,1 mi |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Índice de Subordinação da Subclasse de Cotas Subordinadas (cl. Artigo 2º, V)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de set/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 24,5 mi | 97,4% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,5 mi | 2,0% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,1 mi | 0,6% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 14.856,49 | 0,1% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 29.200.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Sosu Capital Gestão de Investimentos Ltda.
- Custodiante: Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
Esta casa administradora foi adquirida em 7 de março de 2023 — o controle mudou. Hoje a casa se chama APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Fato público. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Gales Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Gales Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Gales Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O Gales Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Gales Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Gales Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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