TOMÉ.
FIDC

G5 Chimera Feeder Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP

53.281.608/0001-06 · ISIN BR0LWMCTF001 · adm. Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

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PL · ago/2026
R$ 21,6 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
3
reapresentações
0

O G5 Chimera Feeder Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Chimera Capital Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 21.557.911,00 na competência de agosto de 2026, alta de +79,7% em relação a agosto de 2025 (R$ 11.993.385,47). O fundo informou 3 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
ago/2026R$ 21,6 miR$ 21,6 mi0,0%R$ 0,003
jul/2026R$ 21,1 miR$ 21,1 mi0,0%R$ 0,003
jun/2026R$ 20,6 miR$ 20,6 mi0,0%R$ 0,003
mai/2026R$ 20,2 miR$ 20,2 mi0,0%R$ 0,003
abr/2026R$ 18,4 miR$ 18,4 mi0,0%R$ 0,003
mar/2026R$ 18,1 miR$ 18,1 mi0,0%R$ 0,003
fev/2026R$ 17,7 miR$ 17,7 mi0,0%R$ 0,003
jan/2026R$ 17,4 miR$ 17,4 mi0,0%R$ 0,003
dez/2025R$ 17,2 miR$ 17,2 mi0,0%R$ 0,002
nov/2025R$ 12,9 miR$ 12,9 mi0,0%R$ 0,002
out/2025R$ 12,5 miR$ 12,5 mi0,0%R$ 0,002
set/2025R$ 12,3 miR$ 12,3 mi0,0%R$ 0,002

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

Regulamento × informe

Aplicação mínima em Cotas de FIDC (cl. 6.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.

Taxa de Administração da Classe (cl. 5.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de banco liquidante B3 mensal (cl. 5.1.4)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de escrituração mensal (cl. 5.1.3)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Cotas de outros FIDCR$ 21,4 mi99,3%
Valores mobiliários (total)R$ 0,2 mi0,7%
Outros recebíveis/ativosR$ 2.620,390,0%
Disponibilidades (caixa)R$ 613,400,0%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

Montar a agenda completa no chat →

Dentro das Demonstrações Financeiras

69 página(s) do corpo da DF indexadas — 3 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de ago/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

GALAPAGOS WM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCLASSE ÚNICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRO CITI-BAYER RESPONSABILIDADE LIMITADAAGROGALAXY FORNECEDORES FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO DC - RESP LIMITADACONSIGNADOS VIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAITAÚ CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAINVICT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

Perguntas frequentes

Qual o PL do G5 Chimera Feeder Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP?
O G5 Chimera Feeder Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP declarou patrimônio líquido de R$ 21.557.911,00 na competência de agosto de 2026.
Quem administra o G5 Chimera Feeder Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP?
O G5 Chimera Feeder Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP é administrado por Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Quem faz a gestão do G5 Chimera Feeder Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP?
A gestão do G5 Chimera Feeder Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP é de Chimera Capital Asset Management Ltda.
O G5 Chimera Feeder Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP tem inadimplência?
O informe do G5 Chimera Feeder Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de agosto de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O G5 Chimera Feeder Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o G5 Chimera Feeder Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP na base do Tomé.
Qual o CNPJ do G5 Chimera Feeder Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP?
O CNPJ do G5 Chimera Feeder Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP é 53.281.608/0001-06.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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