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FIDC

Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema V - NÃO Padronizado

16.503.130/0001-87 · adm. Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

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PL · jun/2021
R$ 0,00
parcelas inad. / PL
—
cotistas
0
reapresentações
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O Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema V - NÃO Padronizado é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de junho de 2021. O fundo informou 0 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de junho de 2021. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jun/2021R$ 0,00R$ 0,00—R$ 0,000
mai/2021R$ 0,00R$ 0,00—R$ 0,000
abr/2021R$ 0,00R$ 0,00—R$ 0,000
mar/2021R$ 0,00R$ 0,00—R$ 0,000
fev/2021R$ 32.167,56R$ 42.939,250,0%R$ 0,001
jan/2021R$ 50.556,90R$ 60.124,820,0%R$ 0,001
dez/2020R$ 0,00R$ 1.072,67—R$ 0,001
nov/2020R$ 17.122,55R$ 849,520,0%R$ 0,001
out/2020R$ 26.081,40R$ 848,370,0%R$ 0,001
set/2020R$ 34.080,57R$ 847,540,0%R$ 0,001
ago/2020R$ 42.560,90R$ 847,870,0%R$ 0,001
jul/2020R$ 51.039,90R$ 846,870,0%R$ 0,001

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

O que não fecha

Informe sem conteúdo patrimonial na competência de jun/2021. Patrimônio líquido, carteira e parcelas inadimplentes declarados como zero — informe "esqueleto". A coerência patrimonial não é avaliável — isto descreve a ausência de conteúdo declarado, não a saúde do fundo.

Quem administra e faz a gestão

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema V - NÃO Padronizado?
O Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema V - NÃO Padronizado declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de junho de 2021.
Quem administra o Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema V - NÃO Padronizado?
O Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema V - NÃO Padronizado é administrado por Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema V - NÃO Padronizado tem inadimplência?
O informe do Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema V - NÃO Padronizado declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de junho de 2021 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema V - NÃO Padronizado já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema V - NÃO Padronizado na base do Tomé.
Qual o CNPJ do Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema V - NÃO Padronizado?
O CNPJ do Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema V - NÃO Padronizado é 16.503.130/0001-87.

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