Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema II
14.109.346/0001-37 · adm. BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema II é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 1.593.368,98 na competência de agosto de 2026, queda de −62,7% em relação a agosto de 2025 (R$ 4.268.709,68). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 2.354.954,20 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 147,8% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em novembro de 2022), com mediana de 37.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 1,6 mi | R$ 2,4 mi | 147,8% | R$ 0,00 | 1 |
| jul/2026 | R$ 1,6 mi | R$ 2,4 mi | 146,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,6 mi | R$ 2,4 mi | 144,1% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,7 mi | R$ 2,4 mi | 142,4% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,7 mi | R$ 2,4 mi | 140,6% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,7 mi | R$ 2,4 mi | 138,9% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,7 mi | R$ 2,4 mi | 137,3% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,7 mi | R$ 2,4 mi | 139,8% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 | R$ 3,3 mi | R$ 4,3 mi | 130,1% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 | R$ 3,3 mi | R$ 4,3 mi | 129,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 | R$ 4,2 mi | R$ 4,3 mi | 101,4% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 | R$ 4,2 mi | R$ 4,3 mi | 100,9% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação nov/2022
risco não subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 15 campo(s) · corrigido em 22 dia(s) · espontânea.
Reapresentação out/2022
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 3 versões · 28 campo(s) · corrigido em 53 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
2 no totalMediana de 37.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 2,4 mi | 96,7% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 59.449,73 | 2,4% |
| Títulos públicos federais | R$ 19.759,59 | 0,8% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 32,08 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante: Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Baker Tilly 4partners Auditores Independentes Ltda.
Esta casa administradora foi adquirida em 7 de março de 2023 — o controle mudou. Hoje a casa se chama APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Fato público. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema II?
Quem administra o Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema II?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema II?
O Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema II tem inadimplência?
O Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema II já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema II?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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