Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados FIDC - NP Gerador
15.835.686/0001-08 · adm. BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados FIDC - NP Gerador é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Fundo Garantidor de Crédito - FGG. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de maio de 2023, queda de −100,0% em relação a maio de 2022 (R$ 12.510.555,64). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de maio de 2023. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| mai/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2023 | R$ 13,3 mi | R$ 13,5 mi | 208,9% | R$ 14,4 mi | 1 |
| mar/2023 | R$ 13,4 mi | R$ 13,6 mi | 207,0% | R$ 14,4 mi | 1 |
| fev/2023 | R$ 13,5 mi | R$ 13,8 mi | 205,1% | R$ 14,4 mi | 1 |
| jan/2023 | R$ 13,3 mi | R$ 13,5 mi | 209,4% | R$ 14,4 mi | 1 |
| dez/2022 | R$ 13,4 mi | R$ 13,6 mi | 207,4% | R$ 14,4 mi | 1 |
| nov/2022 | R$ 13,4 mi | R$ 13,7 mi | 207,2% | R$ 14,4 mi | 1 |
| out/2022 | R$ 12,7 mi | R$ 12,9 mi | 218,6% | R$ 15,3 mi | 1 |
| set/2022 | R$ 12,8 mi | R$ 13,0 mi | 216,6% | R$ 15,3 mi | 1 |
| ago/2022 | R$ 12,4 mi | R$ 12,6 mi | 223,2% | R$ 15,3 mi | 1 |
| jul/2022 | R$ 12,6 mi | R$ 12,8 mi | 219,8% | R$ 15,3 mi | 1 |
| jun/2022 | R$ 12,7 mi | R$ 13,0 mi | 217,9% | R$ 15,3 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
patrimônio líquido = 0
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Fundo Garantidor de Crédito - FGG
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados FIDC - NP Gerador?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados FIDC - NP Gerador?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados FIDC - NP Gerador?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados FIDC - NP Gerador tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados FIDC - NP Gerador já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados FIDC - NP Gerador?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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