Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial Master III
12.138.813/0001-21 · ISIN BRBVATCTF002 / BRBVATCTF010 · adm. Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A. · custodiante Banco Genial S.A.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial Master III é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A., com gestão de Genial Gestão Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de agosto de 2026, queda de −100,0% em relação a agosto de 2025 (R$ 905.318,28). O fundo informou 50 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 185.510.253,05 em parcelas inadimplentes na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 6 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 10.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,2 mi | — | R$ 186 mi | 50 |
| jul/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,4 mi | — | R$ 186 mi | 50 |
| jun/2026 | R$ 0,00 | R$ 38.578,88 | — | R$ 186 mi | 50 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 0,00 | R$ 95.370,14 | — | R$ 186 mi | 50 |
| abr/2026 | R$ 0,2 mi | R$ 0,4 mi | 117573,0% | R$ 186 mi | 50 |
| mar/2026 | R$ 0,2 mi | R$ 0,4 mi | 117573,0% | R$ 186 mi | 50 |
| fev/2026 | R$ 0,2 mi | R$ 0,4 mi | 117573,0% | R$ 186 mi | 50 |
| jan/2026 | R$ 0,3 mi | R$ 0,6 mi | 59234,2% | R$ 186 mi | 50 |
| dez/2025 | R$ 0,4 mi | R$ 0,7 mi | 42931,3% | R$ 186 mi | 50 |
| nov/2025 | R$ 0,5 mi | R$ 0,8 mi | 34853,2% | R$ 186 mi | 50 |
| out/2025 | R$ 0,6 mi | R$ 0,9 mi | 30128,6% | R$ 186 mi | 50 |
| set/2025 | R$ 0,8 mi | R$ 1,0 mi | 24080,7% | R$ 186 mi | 50 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
2 versõesNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 11 campo(s) · corrigido em 14 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2023
risco não subiuNatureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 0 dia(s) · espontânea.
Reapresentação set/2023
risco não subiuNatureza: valor da cota — sênior · 3 versões · 1 campo(s) · corrigido em 11 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2023
risco não subiuNatureza: valor da cota — sênior · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 0 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
6 no totalMediana de 10.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Concentração máxima por cliente entre os 10 maiores (cl. 11(a))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Operações compromissadas | R$ 1,2 mi | 99,4% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 6.272,98 | 0,5% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 629,28 | 0,1% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
patrimônio líquido = 0
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Genial Gestão Ltda.
- Custodiante: Banco Genial S.A.
- Auditor: UHY Bendoraytes & CIA Auditores Independentes
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial Master III?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial Master III?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial Master III?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial Master III tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial Master III já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial Master III?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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