Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros Omni Veículos XI de Resp Limtada
66.801.915/0001-04 · ISIN BR0SLCCTF000 / BR0SLCCTF018 · adm. Oliveira Trust DTVM S.A. · custodiante Oliveira Trust DTVM S.A.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros Omni Veículos XI de Resp Limtada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Oliveira Trust DTVM S.A., com gestão de Oliveira Trust Servicer S/A. Declarou patrimônio líquido de R$ 385.322.034,15 na competência de agosto de 2026. O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 1.113.139,09 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,3% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 385 mi | R$ 379 mi | 0,3% | R$ 0,00 | 3 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Concentração máxima por devedor (mesmo grupo econômico) (cl. 3.7)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Valor mínimo do Índice de Subordinação - Cotas Subordinadas Júnior (cl. 6.5.4)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de administração (teto) (cl. 2.1(i)(a))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de administração (teto) (cl. 2.1(i)(a))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 364 mi | 94,4% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 15,1 mi | 3,9% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 6,6 mi | 1,7% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor: Oliveira Trust Servicer S/A
- Custodiante: Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros Omni Veículos XI de Resp Limtada?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros Omni Veículos XI de Resp Limtada?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros Omni Veículos XI de Resp Limtada?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros Omni Veículos XI de Resp Limtada tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros Omni Veículos XI de Resp Limtada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros Omni Veículos XI de Resp Limtada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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