Fundo de Investimento em Direitos Creditórios FDS Próspero Serviços
13.958.886/0001-22 · adm. Citibank DTVM SA
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios FDS Próspero Serviços é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Citibank DTVM SA. Declarou patrimônio líquido de R$ 61.946.980,53 na competência de janeiro de 2014, queda de −45,9% em relação a janeiro de 2013 (R$ 114.425.810,68).
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de janeiro de 2014. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jan/2014 | R$ 61,9 mi | R$ 62,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | — |
| dez/2013 | R$ 87,2 mi | R$ 87,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | — |
| nov/2013 | R$ 136 mi | R$ 136 mi | 0,0% | R$ 0,00 | — |
| out/2013 | R$ 135 mi | R$ 135 mi | 0,0% | R$ 0,00 | — |
| set/2013 | R$ 134 mi | R$ 134 mi | 0,0% | R$ 0,00 | — |
| ago/2013 | R$ 133 mi | R$ 133 mi | 0,0% | R$ 0,00 | — |
| jul/2013 | R$ 131 mi | R$ 131 mi | 0,0% | R$ 0,00 | — |
| jun/2013 | R$ 130 mi | R$ 130 mi | 0,0% | R$ 0,00 | — |
| mai/2013 | R$ 151 mi | R$ 151 mi | 0,0% | R$ 0,00 | — |
| abr/2013 | R$ 135 mi | R$ 135 mi | 0,0% | R$ 0,00 | — |
| mar/2013 | R$ 84,2 mi | R$ 84,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | — |
| fev/2013 | R$ 83,6 mi | R$ 83,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | — |
O que mudou depois de entregue
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Citibank DTVM SA
- Gestor: Citibank DTVM SA
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios FDS Próspero Serviços?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios FDS Próspero Serviços?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios FDS Próspero Serviços tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios FDS Próspero Serviços já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios FDS Próspero Serviços?
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