Fundo de Investimento em Direitos Creditórios DR. SIM
55.106.170/0001-47 · ISIN BR0M43CTF002 · adm. WNT Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante WNT Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios DR. SIM é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por WNT Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de WNT Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 1.357.530,87 na competência de agosto de 2026, alta de +37,3% em relação a agosto de 2025 (R$ 988.813,24). O fundo informou 5 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 742.668,06 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 54,7% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 1,4 mi | R$ 1,4 mi | 54,7% | R$ 0,9 mi | 5 |
| jul/2026 | R$ 1,3 mi | R$ 1,3 mi | 53,1% | R$ 0,8 mi | 5 |
| jun/2026 | R$ 1,4 mi | R$ 1,4 mi | 49,4% | R$ 0,8 mi | 5 |
| mai/2026 | R$ 1,3 mi | R$ 1,4 mi | 45,9% | R$ 0,7 mi | 5 |
| abr/2026 | R$ 1,0 mi | R$ 1,2 mi | 55,4% | R$ 0,7 mi | 3 |
| mar/2026 | R$ 1,0 mi | R$ 1,2 mi | 71,0% | R$ 0,6 mi | 4 |
| fev/2026 | R$ 1,0 mi | R$ 1,2 mi | 67,4% | R$ 0,6 mi | 4 |
| jan/2026 | R$ 1,0 mi | R$ 1,2 mi | 64,9% | R$ 0,6 mi | 4 |
| dez/2025 | R$ 1,0 mi | R$ 1,1 mi | 61,7% | R$ 0,5 mi | 4 |
| nov/2025 | R$ 1,0 mi | R$ 1,1 mi | 56,6% | R$ 0,5 mi | 4 |
| out/2025 | R$ 1,0 mi | R$ 1,1 mi | 49,9% | R$ 0,4 mi | 4 |
| ago/2025 | R$ 1,0 mi | R$ 1,1 mi | 44,5% | R$ 0,4 mi | 4 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Índice de Subordinação (cl. 5.11)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração (cl. 9.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (cl. 9.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 1,0 mi | 76,8% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,3 mi | 21,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 29.018,11 | 2,1% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: WNT Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: WNT Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: WNT Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: MGI Assurance Auditores Independentes SS
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios DR. SIM?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios DR. SIM?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios DR. SIM?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios DR. SIM tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios DR. SIM já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios DR. SIM?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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