Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Caixa Dublin
15.254.288/0001-06 · ISIN BRDUB3CTF008 · adm. Caixa Economica Federal · custodiante Oliveira Trust DTVM S.A.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Caixa Dublin é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Caixa Economica Federal, com gestão de Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 246.861.755,17 na competência de agosto de 2026, alta de +3,3% em relação a agosto de 2025 (R$ 239.052.826,02). O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 5 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em março de 2026), com mediana de 12 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 247 mi | R$ 247 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| jul/2026 | R$ 246 mi | R$ 246 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| jun/2026 | R$ 244 mi | R$ 244 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| mai/2026 | R$ 244 mi | R$ 245 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| abr/2026 | R$ 242 mi | R$ 242 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 240 mi | R$ 240 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| fev/2026 | R$ 237 mi | R$ 237 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| jan/2026 | R$ 244 mi | R$ 244 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| dez/2025 | R$ 241 mi | R$ 241 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| nov/2025 | R$ 239 mi | R$ 240 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| out/2025 | R$ 237 mi | R$ 237 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| set/2025 | R$ 241 mi | R$ 242 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: valor da cota — sênior · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2024
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 4 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2024
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 8 campo(s) · corrigido em 7 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2024
risco não subiuNatureza: descrição de séries/classes · 2 versões · 13 campo(s) · corrigido em 12 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
5 no totalMediana de 12 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Alocação Mínima em Direitos de Crédito (cl. 7)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de administração (teto) (cl. 23)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 239 mi | 96,9% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 6,6 mi | 2,7% |
| Operações compromissadas | R$ 1,0 mi | 0,4% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 30.543,51 | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 525,66 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR | 103% DI | — | apêndice do regulamento (doc 1117441) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Caixa Economica Federal
- Gestor: Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante: Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Caixa Dublin?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Caixa Dublin?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Caixa Dublin?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Caixa Dublin tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Caixa Dublin já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Caixa Dublin?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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