SG II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - NP
15.333.285/0001-50 · ISIN BRBGDCCTF003 · adm. XP Serviços Financeiros DTVM Ltda.
O SG II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - NP é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por XP Serviços Financeiros DTVM Ltda., com gestão de JUS Capital Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 68.660.578,21 na competência de julho de 2018, queda de −11,0% em relação a julho de 2017 (R$ 77.142.449,19).
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2018. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2018 | R$ 68,7 mi | R$ 68,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | — |
| jun/2018 | R$ 68,3 mi | R$ 68,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | — |
| mai/2018 | R$ 68,6 mi | R$ 68,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | — |
| abr/2018 | R$ 69,1 mi | R$ 69,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | — |
| mar/2018 | R$ 69,8 mi | R$ 69,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | — |
| fev/2018 | R$ 70,1 mi | R$ 70,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | — |
| jan/2018 | R$ 69,8 mi | R$ 69,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | — |
| dez/2017 | R$ 78,4 mi | R$ 78,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | — |
| nov/2017 | R$ 78,3 mi | R$ 78,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | — |
| out/2017 | R$ 78,1 mi | R$ 78,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | — |
| set/2017 | R$ 77,8 mi | R$ 77,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | — |
| ago/2017 | R$ 77,6 mi | R$ 77,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | — |
O que mudou depois de entregue
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: XP Serviços Financeiros DTVM Ltda.
- Gestor: JUS Capital Gestão de Recursos Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do SG II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - NP?
Quem administra o SG II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - NP?
Quem faz a gestão do SG II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - NP?
O SG II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - NP tem inadimplência?
O SG II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - NP já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do SG II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - NP?
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