Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Breof Real Estate Credit Responsabilidade Limitada
22.061.694/0001-00 · ISIN BRBREOCTF003 · adm. BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Breof Real Estate Credit Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Pátria VBI Securities Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 1.905.696,57 na competência de agosto de 2026, queda de −17,0% em relação a agosto de 2025 (R$ 2.295.430,45). O fundo informou 6 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 518.819,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 27,2% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em janeiro de 2021), com mediana de 29 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 1,9 mi | R$ 1,9 mi | 27,2% | R$ 2,5 mi | 6 |
| jul/2026 | R$ 1,9 mi | R$ 2,0 mi | 26,8% | R$ 2,5 mi | 6 |
| jun/2026 | R$ 1,9 mi | R$ 2,0 mi | 26,8% | R$ 2,5 mi | 6 |
| mai/2026 | R$ 1,8 mi | R$ 1,9 mi | 28,2% | R$ 2,6 mi | 6 |
| abr/2026 | R$ 1,8 mi | R$ 1,9 mi | 28,0% | R$ 2,6 mi | 6 |
| mar/2026 | R$ 1,9 mi | R$ 1,9 mi | 27,7% | R$ 2,6 mi | 6 |
| fev/2026 | R$ 1,9 mi | R$ 1,9 mi | 27,7% | R$ 2,6 mi | 6 |
| jan/2026 | R$ 1,9 mi | R$ 1,9 mi | 0,0% | R$ 2,6 mi | 6 |
| dez/2025 | R$ 1,9 mi | R$ 1,9 mi | 0,0% | R$ 2,7 mi | 6 |
| nov/2025 | R$ 2,5 mi | R$ 2,5 mi | 0,0% | R$ 1,9 mi | 6 |
| out/2025 | R$ 2,4 mi | R$ 2,5 mi | 0,0% | R$ 1,9 mi | 6 |
| set/2025 | R$ 2,3 mi | R$ 2,4 mi | 0,0% | R$ 2,0 mi | 6 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jan/2021
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 29 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 29 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Percentual mínimo de Direitos Creditórios no Patrimônio Líquido (cl. Artigo 8º)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,6 mi | 79,6% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 0,3 mi | 15,2% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 98.101,42 | 4,8% |
| Títulos públicos federais | R$ 3.986,65 | 0,2% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 2.925,90 | 0,1% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Pátria VBI Securities Ltda.
- Custodiante: Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
Esta casa administradora foi adquirida em 7 de março de 2023 — o controle mudou. Hoje a casa se chama APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Fato público. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Breof Real Estate Credit Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Breof Real Estate Credit Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Breof Real Estate Credit Responsabilidade Limitada?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Breof Real Estate Credit Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Breof Real Estate Credit Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Breof Real Estate Credit Responsabilidade Limitada?
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