Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Ametista II - Responsabilidade Limitada
55.633.169/0001-70 · ISIN BR0OEYCTF008 / BR0OEYCTF016 · adm. Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Ametista II - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Solis Investimentos S A. Declarou patrimônio líquido de R$ 68.589.583,85 na competência de agosto de 2026, queda de −44,4% em relação a agosto de 2025 (R$ 123.434.839,73). O fundo informou 7 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 24.323.280,83 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 35,5% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em abril de 2026), com mediana de 11 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 68,6 mi | R$ 69,3 mi | 35,5% | R$ 33,0 mi | 7 |
| jul/2026 | R$ 70,8 mi | R$ 71,5 mi | 34,1% | R$ 32,4 mi | 7 |
| jun/2026 | R$ 140 mi | R$ 142 mi | 16,9% | R$ 31,7 mi | 30 |
| mai/2026 | R$ 281 mi | R$ 290 mi | 3,6% | R$ 15,0 mi | 31 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 247 mi | R$ 251 mi | 4,4% | R$ 14,2 mi | 31 |
| mar/2026 | R$ 240 mi | R$ 243 mi | 3,2% | R$ 12,6 mi | 28 |
| fev/2026 | R$ 220 mi | R$ 221 mi | 3,9% | R$ 13,2 mi | 25 |
| jan/2026 | R$ 196 mi | R$ 200 mi | 4,0% | R$ 17,6 mi | 22 |
| dez/2025 | R$ 193 mi | R$ 193 mi | 6,4% | R$ 15,1 mi | 21 |
| nov/2025 | R$ 177 mi | R$ 177 mi | 5,2% | R$ 11,3 mi | 19 |
| out/2025 | R$ 155 mi | R$ 156 mi | 5,7% | R$ 13,9 mi | 18 |
| set/2025 | R$ 126 mi | R$ 123 mi | 5,5% | R$ 9,6 mi | 17 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: valor da cota — subordinada (Subordinada 1) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 11 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 11 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Concentração máxima por mesmo Devedor (sacado) (cl. 7.3.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Razão de Garantia (cl. 11.1.2.1, i)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Razão de Garantia Sênior mínima (cl. 9.8.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Razão de Garantia Mezanino mínima (cl. 9.8.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de outros FIDC | R$ 53,5 mi | 77,3% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 13,1 mi | 18,9% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 2,1 mi | 3,0% |
| Operações compromissadas | R$ 0,6 mi | 0,8% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 23.547,75 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.567,11 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 242.227.958,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Solis Investimentos S A
- Custodiante: Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Ametista II - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Ametista II - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Ametista II - Responsabilidade Limitada?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Ametista II - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Ametista II - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Ametista II - Responsabilidade Limitada?
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